| 基金公司 |
基金名稱 |
基金種類 |
幣別 |
淨值日期 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌幅％ |
| 元大 |
元大中國高收益點心債券 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9419 |
▼0.0176 |
-0.177% |
| 元大 |
元大巴菲特 |
國內股票開放型價值型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.49 |
▼0.39 |
-2.621% |
| 元大 |
元大台股指數 |
國內股票開放型指數型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.085 |
▼0.227 |
-2.731% |
| 元大 |
元大全球公用能源效率-不配息 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.42 |
▼0.05 |
-0.773% |
| 元大 |
元大全球公用能源效率-配息 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.56 |
▼0.05 |
-0.891% |
| 元大 |
元大全球地產建設入息-不配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.31 |
▼0.07 |
-1.097% |
| 元大 |
元大全球地產建設入息-配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.52 |
▼0.07 |
-1.252% |
| 元大 |
元大全球成長 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.3 |
▼0.31 |
-2.278% |
| 元大 |
元大全球組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.8154 |
▼0.0189 |
-0.174% |
| 元大 |
元大全球通訊 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
4.37 |
▼0.05 |
-1.131% |
| 元大 |
元大全球短期收益 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9022 |
▼0.0102 |
-0.103% |
| 元大 |
元大全球農業商機 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.7 |
▼0.22 |
-1.580% |
| 元大 |
元大全球滿意入息-不配息 |
金融資產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.97 |
▼0.04 |
-0.363% |
| 元大 |
元大全球滿意入息-配息 |
金融資產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.88 |
▼0.04 |
-0.448% |
| 元大 |
元大印度 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.06 |
▼0.02 |
-0.282% |
| 元大 |
元大多元 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.37 |
▼0.24 |
-2.497% |
| 元大 |
元大多多 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.76 |
▼0.42 |
-3.187% |
| 元大 |
元大多福 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
32.15 |
▼0.93 |
-2.811% |
| 元大 |
元大亞太成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.01 |
▲0.02 |
0.222% |
| 元大 |
元大卓越 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
30.25 |
▼0.93 |
-2.983% |
| 元大 |
元大店頭 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
5.8 |
▼0.22 |
-3.654% |
| 元大 |
元大泛歐成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.41 |
▼0.11 |
-1.463% |
| 元大 |
元大高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.46 |
▼0.38 |
-3.506% |
| 元大 |
元大華夏中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.66 |
▲0.02 |
0.301% |
| 元大 |
元大新中國 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.75 |
0 |
0.000% |
| 元大 |
元大新主流 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.06 |
▼0.48 |
-3.301% |
| 元大 |
元大新興市場債券組合-不配息 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2718 |
▼0.0122 |
-0.119% |
| 元大 |
元大新興市場債券組合-配息 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.7858 |
▼0.0122 |
-0.125% |
| 元大 |
元大新興亞洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.12 |
▲0.05 |
0.620% |
| 元大 |
元大新興消費商機 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.67 |
▼0.06 |
-0.617% |
| 元大 |
元大萬泰貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.6488 |
▲0.0003 |
0.748% |
| 元大 |
元大經貿 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
18.69 |
▼0.65 |
-3.361% |
| 元大 |
元大雙盈 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.18 |
▼0.28 |
-1.604% |
| 日盛 |
日盛MIT主流 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.04 |
▼0.27 |
-2.900% |
| 日盛 |
日盛上選 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.69 |
▼0.49 |
-2.852% |
| 日盛 |
日盛大中華 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.08 |
▲0.04 |
0.794% |
| 日盛 |
日盛小而美 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.75 |
▼0.34 |
-2.812% |
| 日盛 |
日盛中國內需動力 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.2 |
▲0.01 |
0.122% |
| 日盛 |
日盛日盛 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.1 |
▼0.25 |
-2.994% |
| 日盛 |
日盛全球抗暖化 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.62 |
▼0.1 |
-1.488% |
| 日盛 |
日盛亞洲星鑽 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.83 |
▲0.07 |
0.651% |
| 日盛 |
日盛亞洲高收益債券 (A類型：不分配) |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.961 |
▲0.0042 |
15.397% |
| 日盛 |
日盛亞洲高收益債券 (B類型：月分配) |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.961 |
▲0.0042 |
15.397% |
| 日盛 |
日盛金緻招牌組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.02 |
▼0.04 |
-0.442% |
| 日盛 |
日盛首選 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.29 |
▼0.25 |
-2.927% |
| 日盛 |
日盛高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.71 |
▼0.26 |
-3.262% |
| 日盛 |
日盛貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.3005 |
▲0.0003 |
0.766% |
| 日盛 |
日盛新台商 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.6 |
▼0.39 |
-1.951% |
| 日盛 |
日盛精選五虎 |
國內股票開放型特殊類 |
台幣 |
2012/5/18 |
18.62 |
▼0.53 |
-2.768% |
| 台新 |
台新1699貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.0705 |
▲0.0003 |
0.838% |
| 台新 |
台新2000高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.78 |
▼0.35 |
-2.477% |
| 台新 |
台新大中華 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.31 |
▲0.03 |
0.412% |
| 台新 |
台新大眾 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.21 |
▼0.38 |
-2.605% |
| 台新 |
台新大眾貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.7307 |
▲0.0003 |
0.798% |
| 台新 |
台新中國通 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.66 |
▼0.61 |
-3.532% |
| 台新 |
台新中國精選中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.86 |
▲0.02 |
0.292% |
| 台新 |
台新主流 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.66 |
▼0.32 |
-3.206% |
| 台新 |
台新北美收益資產證券化 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.83 |
▼0.31 |
-2.192% |
| 台新 |
台新台新 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.35 |
▼0.31 |
-4.047% |
| 台新 |
台新全球ETF組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.0734 |
▼0.1098 |
-1.078% |
| 台新 |
台新亞美短債 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.6726 |
▼0.01 |
-0.103% |
| 台新 |
台新真吉利貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.7655 |
▲0.0002 |
0.678% |
| 台新 |
台新高股息平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.2448 |
▼0.3733 |
-2.554% |
| 未來資產(原台壽保) |
台壽保阿波羅 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
6.27 |
▼0.17 |
-2.640% |
| 未來資產(原台壽保) |
未來資產不動產證券化A類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.14 |
▼0.01 |
-0.140% |
| 未來資產(原台壽保) |
未來資產不動產證券化B類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.68 |
▼0.01 |
-0.149% |
| 未來資產(原台壽保) |
未來資產所羅門貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.2048 |
▲0.0002 |
0.598% |
| 未來資產(原台壽保) |
未來資產閣來寶全球組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.8 |
▼0.09 |
-0.826% |
| 永豐 |
永豐大中華 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.01 |
▲0.1 |
1.264% |
| 永豐 |
永豐中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
29.93 |
▼0.83 |
-2.698% |
| 永豐 |
永豐中國經濟建設 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.64 |
▲0.04 |
0.417% |
| 永豐 |
永豐中概平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
24.27 |
▼0.31 |
-1.261% |
| 永豐 |
永豐主流品牌 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.66 |
▼0.19 |
-1.751% |
| 永豐 |
永豐永益平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
18.26 |
▼0.21 |
-1.137% |
| 永豐 |
永豐永豐 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
24.27 |
▼0.68 |
-2.725% |
| 永豐 |
永豐全球平衡組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.08 |
▼0.03 |
-0.270% |
| 永豐 |
永豐全球投資等級債券投資信託 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2405 |
▼0.0085 |
-0.083% |
| 永豐 |
永豐全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9895 |
▼0.0228 |
-0.228% |
| 永豐 |
永豐全球新興向榮 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.97 |
▼0.08 |
-1.135% |
| 永豐 |
永豐亞洲中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.48 |
▲0.07 |
0.744% |
| 永豐 |
永豐亞洲民生消費 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.33 |
▲0.09 |
0.974% |
| 永豐 |
永豐美元貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.2786 |
▲0.0001 |
0.001% |
| 永豐 |
永豐高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.86 |
▼0.22 |
-2.183% |
| 永豐 |
永豐貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.4907 |
▲0.0002 |
0.541% |
| 永豐 |
永豐新興高收雙債組合-月配型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.3957 |
▼0.027 |
-0.287% |
| 永豐 |
永豐新興高收雙債組合-累積型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9329 |
▼0.0285 |
-0.286% |
| 永豐 |
永豐領航科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.04 |
▼0.44 |
-3.526% |
| 永豐 |
永豐環球趨勢資源 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8 |
▼0.01 |
-0.125% |
| 永豐 |
永豐趨勢平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
23.42 |
▼0.45 |
-1.885% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際ETF趨勢組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.87 |
▼0.05 |
-0.631% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.63 |
▼0.36 |
-3.276% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際巨龍領航 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.46 |
▼0.02 |
-0.267% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際民生動力 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.33 |
▼0.1 |
-1.186% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際生命科學 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.86 |
▼0.05 |
-0.420% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際全球 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
25.07 |
▲0.01 |
0.040% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際全球高股息 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.23 |
▼0.03 |
-0.363% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.95 |
▼0.01 |
-0.100% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際國民 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.45 |
▼0.61 |
-3.041% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際第一 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.93 |
▼0.32 |
-3.122% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際萬全 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.62 |
▼0.2 |
-1.447% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際電子 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.47 |
▼0.5 |
-3.131% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際精選二十 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.84 |
▼0.29 |
-2.863% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際綠鑽 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.09 |
▼0.07 |
-0.978% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際豐台灣 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
20.01 |
▼0.38 |
-1.864% |
| 兆豐國際 |
兆豐國際寶鑽貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.1007 |
▲0.0002 |
0.603% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧｅ科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.24 |
▼0.37 |
-3.487% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ大俄羅斯 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.48 |
▼0.23 |
-2.983% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
20.03 |
▼0.61 |
-2.955% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ中東非洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.58 |
▼0.05 |
-0.754% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ中國機會 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.4 |
▼0.01 |
-0.119% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ巴西 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.08 |
▼0.22 |
-3.014% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ日本 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.89 |
▲0.07 |
1.026% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ台灣高股息 |
國內股票開放型價值型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.34 |
▼0.39 |
-3.064% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ台灣運籌 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.91 |
▼0.46 |
-3.201% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.09 |
▼0.31 |
-2.719% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球不動產證券化-配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.38 |
▼0.14 |
-1.643% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球不動產證券化-累積 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.68 |
▼0.17 |
-1.726% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球生技醫療 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.24 |
▼0.11 |
-1.317% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球安穩平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.8763 |
▼0.0393 |
-0.330% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球品牌 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
16.22 |
▼0.18 |
-1.098% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球美元投資級公司債-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.4586 |
▲0.0119 |
0.126% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球美元投資級公司債-累積 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.6842 |
▲0.0133 |
0.125% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球氣候變遷 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.58 |
▼0.09 |
-1.587% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球高股息-配息 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.59 |
▼0.11 |
-1.028% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ全球高股息-累積 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.88 |
▼0.13 |
-1.082% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ印尼潛力 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.56 |
▼0.13 |
-1.216% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ印度潛力 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.16 |
▼0.02 |
-0.279% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ成長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.22 |
▼0.4 |
-2.736% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ亞太高股息-配息 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.12 |
▲0.02 |
0.247% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ亞太高股息-累積 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.3 |
▲0.01 |
0.108% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ亞太複合高收益債-季配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.8335 |
▼0.0161 |
-0.163% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ亞太複合高收益債-累積 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2653 |
▼0.0167 |
-0.162% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ金磚七國 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.84 |
▼0.07 |
-0.786% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ泰國 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
30.69 |
▼0.04 |
-0.130% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
5.07 |
▼0.18 |
-3.429% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.7799 |
▲0.0003 |
0.694% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ新馬 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
14.37 |
▼0.01 |
-0.070% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ新興高收益債組合-配息 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.066 |
▼0.0294 |
-0.323% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ新興高收益債組合-累積 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.8459 |
▼0.0319 |
-0.323% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ精選貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.8518 |
▲0.0001 |
0.308% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ歐洲不動產證券化-配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.56 |
▼0.05 |
-0.891% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ歐洲不動產證券化-累積 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.6 |
▼0.06 |
-0.901% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ歐洲高股息-配息 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.06 |
▼0.11 |
-1.534% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ歐洲高股息-累積 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.26 |
▼0.12 |
-1.432% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ積極成長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
5.96 |
▼0.17 |
-2.773% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ優質 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.45 |
▼0.55 |
-3.235% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ環球 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.8 |
▼0.1 |
-1.266% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ韓國 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.7 |
▲0.08 |
1.050% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ鴻利 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.05 |
▼0.32 |
-2.814% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ鴻揚貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.5674 |
▲0.0003 |
0.661% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ鴻運 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.88 |
▼0.3 |
-2.947% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ鑫平衡組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.49 |
▼0.04 |
-0.380% |
| 安泰 |
安泰ＩＮＧ鑫全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.7779 |
▼0.0302 |
-0.256% |
| 宏利 |
宏利中國點心高收益債券美元計價-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2164 |
▼0.0119 |
-0.116% |
| 宏利 |
宏利中國點心高收益債券美元計價-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.1256 |
▼0.0118 |
-0.116% |
| 宏利 |
宏利中國離岸債券-A不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9608 |
▼0.0034 |
-12.455% |
| 宏利 |
宏利中國離岸債券-B配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9509 |
▼0.0034 |
-12.467% |
| 宏利 |
宏利台灣動力 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.38 |
▼0.33 |
-2.596% |
| 宏利 |
宏利全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.6827 |
▼0.0336 |
-0.287% |
| 宏利 |
宏利亞太入息債券不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.789 |
▲0.0018 |
0.017% |
| 宏利 |
宏利亞太入息債券配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.7356 |
▲0.0016 |
0.016% |
| 宏利 |
宏利亞太中小企業 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.35 |
▲0.05 |
0.442% |
| 宏利 |
宏利金復華 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.14 |
▼0.33 |
-2.450% |
| 宏利 |
宏利新興市場高收益債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9139 |
▼0.0501 |
-0.503% |
| 宏利 |
宏利新興市場高收益債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.0843 |
▼0.0459 |
-0.503% |
| 宏利 |
宏利萬利貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.3472 |
▲0.0002 |
0.547% |
| 宏利 |
宏利精選中華 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.61 |
▲0.04 |
0.609% |
| 貝萊德 |
貝萊德新台幣貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.5892 |
▲0.0003 |
0.870% |
| 貝萊德 |
貝萊德寶利 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.64 |
▼0.24 |
-2.703% |
| 保德信 |
保德信大中華 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
17.3 |
▲0.06 |
0.348% |
| 保德信 |
保德信大俄羅斯 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.22 |
▼0.14 |
-1.496% |
| 保德信 |
保德信中小型股 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
25.44 |
▼0.98 |
-3.709% |
| 保德信 |
保德信中國品牌 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.3 |
▲0.02 |
0.275% |
| 保德信 |
保德信日本 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.75 |
▲0.04 |
0.701% |
| 保德信 |
保德信台商全方位 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.61 |
▼0.63 |
-3.113% |
| 保德信 |
保德信全球中小 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
16.24 |
▼0.25 |
-1.516% |
| 保德信 |
保德信全球消費商機 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.84 |
▼0.11 |
-1.005% |
| 保德信 |
保德信全球基礎建設 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.36 |
▼0.12 |
-1.604% |
| 保德信 |
保德信全球組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.97 |
▼0.15 |
-1.349% |
| 保德信 |
保德信全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.0352 |
▼0.0162 |
-0.134% |
| 保德信 |
保德信全球資源 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.85 |
▼0.05 |
-0.725% |
| 保德信 |
保德信全球優質股息成長 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.25 |
▼0.09 |
-0.964% |
| 保德信 |
保德信全球醫療生化 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
17.96 |
▼0.27 |
-1.481% |
| 保德信 |
保德信亞太 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
16.04 |
▲0.09 |
0.564% |
| 保德信 |
保德信亞洲新興市場債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.0531 |
▼0.031 |
-0.307% |
| 保德信 |
保德信亞洲新興市場債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.7895 |
▼0.031 |
-0.316% |
| 保德信 |
保德信店頭市場 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.72 |
▼0.8 |
-3.552% |
| 保德信 |
保德信拉丁美洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.23 |
▼0.17 |
-2.024% |
| 保德信 |
保德信金平衡 |
股票債券平衡型價值型股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.67 |
▼0.3 |
-1.502% |
| 保德信 |
保德信金滿意 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
26.16 |
▼0.69 |
-2.570% |
| 保德信 |
保德信科技島 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.12 |
▼0.52 |
-3.552% |
| 保德信 |
保德信高成長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
53.8 |
▼1.84 |
-3.307% |
| 保德信 |
保德信第一 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.22 |
▼0.51 |
-3.242% |
| 保德信 |
保德信貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.3036 |
▲0.0003 |
0.716% |
| 保德信 |
保德信新世紀 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
6.76 |
▼0.15 |
-2.171% |
| 保德信 |
保德信新興中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.98 |
▼0.03 |
-0.300% |
| 保德信 |
保德信新興市場債券 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.7787 |
▲0.0193 |
0.198% |
| 保德信 |
保德信新興趨勢組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.35 |
▼0.11 |
-1.163% |
| 保德信 |
保德信瑞騰 |
債券型國內固定收益型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.9982 |
▲0.0006 |
1.460% |
| 保德信 |
保德信歐洲組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.28 |
▼0.05 |
-0.682% |
| 柏瑞 |
柏瑞中印雙霸 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.94 |
▼0.03 |
-0.376% |
| 柏瑞 |
柏瑞五國金勢力建設 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.03 |
▼0.09 |
-1.264% |
| 柏瑞 |
柏瑞巨人 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.22 |
▼0.26 |
-3.476% |
| 柏瑞 |
柏瑞巨輪貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.3141 |
▲0.0002 |
0.548% |
| 柏瑞 |
柏瑞全球金牌組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.06 |
▼0.07 |
-0.629% |
| 柏瑞 |
柏瑞全球策略高收益債券A |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.9741 |
▼0.0577 |
-0.523% |
| 柏瑞 |
柏瑞全球策略高收益債券B |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.3311 |
▼0.0438 |
-0.523% |
| 柏瑞 |
柏瑞亞太高股息-不配息 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.85 |
▲0.01 |
0.113% |
| 柏瑞 |
柏瑞亞太高股息-配息 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.98 |
▲0.01 |
0.143% |
| 柏瑞 |
柏瑞拉丁美洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.26 |
▼0.24 |
-2.286% |
| 柏瑞 |
柏瑞美國雙核心收益A |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.1635 |
▲0.0028 |
0.025% |
| 柏瑞 |
柏瑞美國雙核心收益B |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.1089 |
▲0.0023 |
0.025% |
| 柏瑞 |
柏瑞新興市場企業策略債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9292 |
▼0.011 |
-40.392% |
| 柏瑞 |
柏瑞新興市場企業策略債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9292 |
▼0.011 |
-40.392% |
| 柏瑞 |
柏瑞新興市場高收益債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.0893 |
▼0.0357 |
-0.321% |
| 柏瑞 |
柏瑞新興市場高收益債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.8986 |
▼0.0319 |
-0.321% |
| 柏瑞 |
柏瑞旗艦全球平衡組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.28 |
▼0.05 |
-0.375% |
| 柏瑞 |
柏瑞旗艦全球安穩組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.4098 |
▼0.0309 |
-0.248% |
| 柏瑞 |
柏瑞旗艦全球成長組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.64 |
▼0.06 |
-0.513% |
| 國泰 |
國泰MAN AHL組合期貨 |
期貨型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.26 |
0 |
0.000% |
| 國泰 |
國泰大中華 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.31 |
▼0.45 |
-2.534% |
| 國泰 |
國泰小龍 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.44 |
▼0.32 |
-2.974% |
| 國泰 |
國泰中小成長 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
27.56 |
▼0.86 |
-3.026% |
| 國泰 |
國泰中國內需增長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.51 |
▲0.02 |
0.236% |
| 國泰 |
國泰中國新興戰略 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.82 |
▲0.03 |
0.306% |
| 國泰 |
國泰中港台 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.29 |
▲0.03 |
0.413% |
| 國泰 |
國泰台灣計量 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.8 |
▼0.2 |
-2.222% |
| 國泰 |
國泰台灣貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.0804 |
▲0.0002 |
0.604% |
| 國泰 |
國泰平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.11 |
▼0.32 |
-1.836% |
| 國泰 |
國泰全球基礎建設 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.46 |
▼0.11 |
-1.284% |
| 國泰 |
國泰全球貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.7228 |
▼0.0288 |
-0.295% |
| 國泰 |
國泰全球資源 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.6 |
▼0.07 |
-1.049% |
| 國泰 |
國泰全球積極組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.38 |
▼0.07 |
-0.611% |
| 國泰 |
國泰全球環保趨勢 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.19 |
▼0.07 |
-1.118% |
| 國泰 |
國泰全球穩健組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.18 |
▼0.08 |
-0.780% |
| 國泰 |
國泰科技生化 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.62 |
▼0.68 |
-3.049% |
| 國泰 |
國泰國泰 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.15 |
▼0.37 |
-2.955% |
| 國泰 |
國泰新興市場 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.49 |
▼0.04 |
-0.531% |
| 國泰 |
國泰新興高收益債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2496 |
▼0.0333 |
-0.324% |
| 國泰 |
國泰新興高收益債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.853 |
▼0.032 |
-0.324% |
| 國泰 |
國泰豐益債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.4735 |
▼0.0167 |
-0.159% |
| 統一 |
統一大中華中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.75 |
▲0.06 |
0.780% |
| 統一 |
統一大南亞 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.04 |
▲0.02 |
0.200% |
| 統一 |
統一大滿貫 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.68 |
▼0.48 |
-2.643% |
| 統一 |
統一大龍印 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.33 |
▲0.05 |
0.539% |
| 統一 |
統一中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.98 |
▼0.34 |
-3.004% |
| 統一 |
統一台灣動力 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.69 |
▼0.26 |
-3.270% |
| 統一 |
統一全天候 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
42.6 |
▼1.3 |
-2.961% |
| 統一 |
統一全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.5724 |
▼0.0192 |
-0.181% |
| 統一 |
統一亞太 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
17.13 |
▲0.08 |
0.469% |
| 統一 |
統一奔騰 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
27.3 |
▼0.82 |
-2.916% |
| 統一 |
統一強棒貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.16 |
▲0.0003 |
0.678% |
| 統一 |
統一強漢 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.58 |
▲0.18 |
1.452% |
| 統一 |
統一統信 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.62 |
▼0.57 |
-3.316% |
| 統一 |
統一黑馬 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
26.16 |
▼0.81 |
-3.003% |
| 統一 |
統一新亞洲科技能源 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.88 |
▼0.01 |
-0.112% |
| 統一 |
統一經建 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
18.84 |
▼0.6 |
-3.086% |
| 統一 |
統一龍馬 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
33.01 |
▼1.11 |
-3.253% |
| 凱基 |
凱基大師債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.77 |
▼0.03 |
-0.306% |
| 凱基 |
凱基台商天下 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.3 |
▲0.04 |
0.551% |
| 凱基 |
凱基台灣精五門 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.12 |
▼0.36 |
-2.885% |
| 凱基 |
凱基亞洲四金磚 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.73 |
▲0.01 |
0.103% |
| 凱基 |
凱基凱旋貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.2193 |
▲0.0003 |
0.976% |
| 凱基 |
凱基開創 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.55 |
▼0.34 |
-2.638% |
| 凱基 |
凱基新興市場中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.97 |
▼0.01 |
-0.100% |
| 凱基 |
凱基新興趨勢ETF組合 |
全球組合型其他 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.91 |
▼0.05 |
-0.628% |
| 凱基 |
凱基資源國 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.1 |
▼0.09 |
-1.099% |
| 富邦 |
富邦大中華成長 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
4.05 |
0 |
0.000% |
| 富邦 |
富邦丰益債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.1597 |
▼0.045 |
-0.489% |
| 富邦 |
富邦台灣心 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.14 |
▼0.31 |
-2.707% |
| 富邦 |
富邦台灣企業社會責任 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.45 |
▼0.24 |
-2.762% |
| 富邦 |
富邦全球不動產證券投資信託 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.43 |
▼0.13 |
-1.982% |
| 富邦 |
富邦吉祥貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.1834 |
▲0.0003 |
0.721% |
| 富邦 |
富邦多元回報債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.8716 |
▼0.0406 |
-149.503% |
| 富邦 |
富邦長紅 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
38.39 |
▼1.2 |
-3.031% |
| 富邦 |
富邦冠軍 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
18.87 |
▼0.5 |
-2.581% |
| 富邦 |
富邦科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.29 |
▼0.49 |
-3.105% |
| 富邦 |
富邦高成長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.9 |
▼0.46 |
-3.203% |
| 富邦 |
富邦新興亞洲高成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.67 |
▲0.08 |
0.931% |
| 富邦 |
富邦農糧精選 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.49 |
▼0.16 |
-1.850% |
| 富邦 |
富邦福寶 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
6.91 |
▼0.14 |
-1.986% |
| 富邦 |
富邦精準 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
35.75 |
▼0.92 |
-2.509% |
| 富邦 |
富邦精銳中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.92 |
▼0.25 |
-3.060% |
| 富邦 |
富邦網路 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
6.16 |
▼0.2 |
-3.145% |
| 富邦 |
富邦價值 |
國內股票開放型價值型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.38 |
▼0.48 |
-3.230% |
| 富鼎 |
富鼎半導體科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.53 |
▼0.24 |
-3.089% |
| 富鼎 |
富鼎台灣活力 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
5.51 |
▼0.18 |
-3.163% |
| 富鼎 |
富鼎台灣優勢 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.27 |
▼0.23 |
-2.706% |
| 富鼎 |
富鼎全球永安平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.1638 |
▲0.0075 |
0.082% |
| 富鼎 |
富鼎全球固定收益組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.0655 |
▼0.0184 |
-0.141% |
| 富鼎 |
富鼎東方精選 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.99 |
▲0.04 |
0.672% |
| 富鼎 |
富鼎益利信貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.9652 |
▲0.0001 |
0.282% |
| 富鼎 |
富鼎華盈貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.6776 |
▲0.0001 |
0.342% |
| 富鼎 |
富鼎精穩 |
股票債券平衡型價值型股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.0906 |
▼0.1095 |
-1.074% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美中國消費 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.13 |
0 |
0.000% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美中華 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.29 |
▲0.04 |
0.390% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美天然資源組合 |
全球組合型其他 |
台幣 |
2012/5/16 |
8.6059 |
▼0.1058 |
-1.214% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.2161 |
▼0.1077 |
-1.294% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.47 |
▼0.24 |
-2.755% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美第一富 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
20.24 |
▼0.52 |
-2.505% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-分配型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.7194 |
▼0.0349 |
-0.325% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合-累積型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.9218 |
▼0.0421 |
-0.325% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美傳產 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.67 |
▼0.19 |
-2.144% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美新世界股票 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.08 |
▼0.08 |
-0.980% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美新興市場股票組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/16 |
8.3374 |
▼0.1063 |
-1.259% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美積極回報債券組合-分配型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
9.2852 |
▼0.0298 |
-0.320% |
| 富蘭克林華美 |
富蘭克林華美積極回報債券組合-累積型 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.1265 |
▼0.0325 |
-0.320% |
| 復華 |
復華人生目標 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.7262 |
▼0.228 |
-1.429% |
| 復華 |
復華中小精選 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.08 |
▼0.52 |
-2.407% |
| 復華 |
復華全方位 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.08 |
▼0.33 |
-3.170% |
| 復華 |
復華全球大趨勢 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.08 |
▼0.08 |
-0.717% |
| 復華 |
復華全球平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.88 |
▼0.05 |
-0.387% |
| 復華 |
復華全球原物料 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.63 |
▼0.06 |
-0.690% |
| 復華 |
復華全球短期收益 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.587 |
▼0.0309 |
-0.291% |
| 復華 |
復華全球債券 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.7537 |
▼0.0013 |
-0.010% |
| 復華 |
復華全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.66 |
▼0.01 |
-0.079% |
| 復華 |
復華全球資產證券化不配息 |
金融資產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.11 |
▼0.14 |
-1.366% |
| 復華 |
復華全球資產證券化配息 |
金融資產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.29 |
▼0.12 |
-1.427% |
| 復華 |
復華有利貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.0474 |
▲0.0002 |
0.560% |
| 復華 |
復華亞太平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.82 |
▲0.03 |
0.306% |
| 復華 |
復華亞太成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.86 |
▲0.02 |
0.255% |
| 復華 |
復華東協世紀證券投資信託 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.37 |
▲0.03 |
0.290% |
| 復華 |
復華神盾 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.9059 |
▼0.1671 |
-1.509% |
| 復華 |
復華高成長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.72 |
▼0.49 |
-2.206% |
| 復華 |
復華高益策略組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/16 |
11.53 |
▼0.01 |
-0.087% |
| 復華 |
復華貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.9916 |
▲0.0003 |
0.783% |
| 復華 |
復華復華 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.75 |
▼0.22 |
-2.760% |
| 復華 |
復華華人世紀 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.22 |
▲0.03 |
0.268% |
| 復華 |
復華傳家 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.7012 |
▼0.1331 |
-1.037% |
| 復華 |
復華傳家二號 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.8906 |
▼0.148 |
-1.135% |
| 復華 |
復華奧林匹克全球組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.2 |
▼0.03 |
-0.227% |
| 復華 |
復華奧林匹克全球優勢組合 |
全球組合型其他 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.93 |
▼0.01 |
-0.091% |
| 復華 |
復華數位經濟 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.07 |
▼0.44 |
-2.665% |
| 惠理康和 |
惠理康和台灣紅不讓 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.71 |
▼0.37 |
-3.063% |
| 景順 |
景順主流 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.18 |
▼0.4 |
-3.180% |
| 景順 |
景順台灣科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
20.15 |
▼0.85 |
-4.048% |
| 景順 |
景順台灣精選成長 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.99 |
▼0.76 |
-4.053% |
| 景順 |
景順平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.05 |
▼0.19 |
-2.056% |
| 景順 |
景順全球科技 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.69 |
▼0.1 |
-1.021% |
| 景順 |
景順全球康健 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.41 |
▼0.11 |
-1.046% |
| 景順 |
景順貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.5071 |
▲0.0003 |
0.706% |
| 景順 |
景順潛力 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
22.18 |
▼0.64 |
-2.805% |
| 華頓 |
華頓中小型 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.69 |
▼0.39 |
-2.283% |
| 華頓 |
華頓台灣 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.89 |
▼0.48 |
-2.932% |
| 華頓 |
華頓平安貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.174 |
▲0.0003 |
0.980% |
| 華頓 |
華頓全球旺組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.21 |
▼0.02 |
-0.217% |
| 華頓 |
華頓全球時尚精品 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2 |
▼0.19 |
-1.829% |
| 華頓 |
華頓全球高收益債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.5335 |
▼0.0633 |
-0.546% |
| 華頓 |
華頓全球高收益債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.5473 |
▼0.0578 |
-0.545% |
| 華頓 |
華頓全球黑鑽油源高息 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.66 |
▼0.07 |
-1.222% |
| 華頓 |
華頓全球新星股票 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.62 |
▼0.06 |
-1.056% |
| 華頓 |
華頓典範科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.25 |
▼0.33 |
-3.846% |
| 華頓 |
華頓新興亞太債券 (A不配息) |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9196 |
▼0.006 |
-22.064% |
| 華頓 |
華頓新興亞太債券 (B配息) |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9196 |
▼0.006 |
-22.064% |
| 匯達 |
匯達大利 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.64 |
▼0.82 |
-3.651% |
| 匯達 |
匯達亞太地產A類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.52 |
▼0.03 |
-0.314% |
| 匯達 |
匯達亞太地產B類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.75 |
▼0.02 |
-0.257% |
| 匯達 |
匯達首選平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.92 |
▼0.19 |
-1.879% |
| 匯達 |
匯達貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.6197 |
▲0.0003 |
0.749% |
| 匯達 |
匯達概念型 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.73 |
▼0.4 |
-2.644% |
| 匯豐中華 |
匯豐中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
6.4 |
▼0.2 |
-3.030% |
| 匯豐中華 |
匯豐中國動力 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.74 |
▲0.01 |
0.103% |
| 匯豐中華 |
匯豐五福全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.8371 |
▼0.0243 |
-0.205% |
| 匯豐中華 |
匯豐太平洋精典 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.2 |
▲0.06 |
0.494% |
| 匯豐中華 |
匯豐台灣精典 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.04 |
▼0.46 |
-2.968% |
| 匯豐中華 |
匯豐全球新富 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.56 |
▼0.11 |
-1.269% |
| 匯豐中華 |
匯豐全球趨勢組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.23 |
▼0.15 |
-1.790% |
| 匯豐中華 |
匯豐全球關鍵資源 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.56 |
▼0.07 |
-1.056% |
| 匯豐中華 |
匯豐安富 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.08 |
▼0.29 |
-1.497% |
| 匯豐中華 |
匯豐成功 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
25.85 |
▼0.45 |
-1.711% |
| 匯豐中華 |
匯豐亞洲高收益債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2028 |
▼0.0163 |
-0.160% |
| 匯豐中華 |
匯豐亞洲高收益債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.6846 |
▼0.0162 |
-0.167% |
| 匯豐中華 |
匯豐拉丁美洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.83 |
▼0.2 |
-2.215% |
| 匯豐中華 |
匯豐金磚動力 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.25 |
▼0.15 |
-1.442% |
| 匯豐中華 |
匯豐富泰二號貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.6604 |
▲0.0003 |
0.747% |
| 匯豐中華 |
匯豐富泰貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.4935 |
▲0.0002 |
0.471% |
| 匯豐中華 |
匯豐黃金及礦業 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.63 |
▲0.15 |
2.005% |
| 匯豐中華 |
匯豐新鑽動力 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.82 |
▼0.12 |
-1.342% |
| 匯豐中華 |
匯豐資源豐富國家債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.0065 |
▼0.0384 |
-0.382% |
| 匯豐中華 |
匯豐資源豐富國家債券-配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.9986 |
▼0.0384 |
-0.425% |
| 匯豐中華 |
匯豐聚富積極平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.64 |
▼0.09 |
-0.707% |
| 匯豐中華 |
匯豐聚富穩健平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.28 |
▼0.03 |
-0.265% |
| 匯豐中華 |
匯豐龍鳳 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
30.98 |
▼0.89 |
-2.793% |
| 匯豐中華 |
匯豐龍騰電子 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
21.7 |
▼0.72 |
-3.211% |
| 匯豐中華 |
匯豐雙高收益債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.9875 |
▼0.0382 |
-0.346% |
| 新光 |
新光大三通 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.89 |
▼0.43 |
-3.003% |
| 新光 |
新光中國成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.65 |
▼0.06 |
-0.689% |
| 新光 |
新光台灣永發 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.15 |
▼0.29 |
-3.072% |
| 新光 |
新光台灣吉利貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
17.3966 |
▲0.0004 |
0.839% |
| 新光 |
新光台灣富貴 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.81 |
▼0.59 |
-3.831% |
| 新光 |
新光全球可轉債策略平衡 |
股票債券平衡型模組操作型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.3615 |
▼0.0069 |
-0.082% |
| 新光 |
新光全球冠軍組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.09 |
▼0.05 |
-0.547% |
| 新光 |
新光吉星貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.9928 |
▲0.0003 |
0.730% |
| 新光 |
新光亞洲精選 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
19.57 |
▼0.03 |
-0.153% |
| 新光 |
新光店頭 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.62 |
▼0.49 |
-3.243% |
| 新光 |
新光國家建設 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.08 |
▼0.48 |
-3.085% |
| 新光 |
新光創新科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.3 |
▼0.31 |
-3.226% |
| 新光 |
新光新興星鑽 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.93 |
▼0.07 |
-0.875% |
| 新光 |
新光福運平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.646 |
▼0.1948 |
-1.797% |
| 群益 |
群益大中華雙力優勢 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.85 |
▲0.07 |
0.797% |
| 群益 |
群益中小型股 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
23.13 |
▼0.69 |
-2.897% |
| 群益 |
群益平衡王 |
股票債券平衡型價值型股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.5673 |
▼0.1644 |
-0.983% |
| 群益 |
群益全球不動產平衡不配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.69 |
▼0.1 |
-1.727% |
| 群益 |
群益全球不動產平衡配息 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
4.71 |
▼0.08 |
-1.670% |
| 群益 |
群益印巴雙星 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.26 |
▼0.15 |
-1.784% |
| 群益 |
群益印度中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.68 |
▼0.04 |
-0.518% |
| 群益 |
群益多利策略組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.29 |
▼0.04 |
-0.387% |
| 群益 |
群益多重收益組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.38 |
▼0.01 |
-0.081% |
| 群益 |
群益多重資產組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.58 |
▼0.03 |
-0.283% |
| 群益 |
群益安家 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.3225 |
▼0.2001 |
-1.598% |
| 群益 |
群益安穩貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.594 |
▲0.0002 |
0.468% |
| 群益 |
群益亞太中小 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.5 |
▲0.01 |
0.105% |
| 群益 |
群益亞太新趨勢平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
14.2 |
▲0.04 |
0.282% |
| 群益 |
群益亞洲新興市場債券A - 不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.96 |
▼0.01 |
-0.100% |
| 群益 |
群益亞洲新興市場債券B -配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.96 |
▼0.01 |
-0.100% |
| 群益 |
群益店頭市場 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
38.62 |
▼1.12 |
-2.818% |
| 群益 |
群益東方盛世 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.24 |
▲0.03 |
0.365% |
| 群益 |
群益東協成長 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.03 |
▲0.01 |
0.111% |
| 群益 |
群益長安 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.19 |
▼0.37 |
-2.541% |
| 群益 |
群益真善美 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.4636 |
▼0.1298 |
-0.889% |
| 群益 |
群益馬拉松 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
60.64 |
▼1.49 |
-2.398% |
| 群益 |
群益創新科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
19 |
▼0.62 |
-3.160% |
| 群益 |
群益華夏盛世 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.51 |
▲0.03 |
0.354% |
| 群益 |
群益奧斯卡 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.41 |
▼0.41 |
-2.767% |
| 群益 |
群益新興大消費 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.42 |
▼0.02 |
-0.212% |
| 群益 |
群益新興金鑽 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.19 |
▼0.07 |
-0.847% |
| 群益 |
群益葛萊美 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.63 |
▼0.34 |
-2.840% |
| 德盛安聯 |
德盛台灣大壩 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.08 |
▼0.24 |
-2.575% |
| 德盛安聯 |
德盛全球生技大壩 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
15.97 |
▼0.38 |
-2.324% |
| 德盛安聯 |
德盛多元計量平衡證券 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.16 |
▼0.03 |
-0.366% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯台灣貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.1101 |
▲0.0003 |
0.904% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯台灣智慧趨勢 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.82 |
▼0.29 |
-2.868% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯四季回報債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.9296 |
▼0.0308 |
-0.238% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯目標傘型之目標2020 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.28 |
0 |
0.000% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯目標傘型之目標2030 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.48 |
▼0.03 |
-0.315% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球人口 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.41 |
▼0.04 |
-0.620% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球油礦金趨勢 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.22 |
▼0.14 |
-1.675% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球計量平衡 |
股票債券平衡型模組操作型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.63 |
▲0.01 |
0.094% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球債券 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.3646 |
▼0.0033 |
-0.029% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球新興市場 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
14.48 |
▼0.14 |
-0.958% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球農金趨勢 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.6 |
▼0.19 |
-2.439% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯全球綠能趨勢 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.59 |
▼0.1 |
-1.495% |
| 德盛安聯 |
德盛安聯亞洲動態策略 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
15.91 |
▲0.03 |
0.189% |
| 德盛安聯 |
德盛科技大壩 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.87 |
▼0.55 |
-3.350% |
| 摩根 |
摩根JF中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.9 |
▼0.6 |
-3.429% |
| 摩根 |
摩根JF中國亮點 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.62 |
0 |
0.000% |
| 摩根 |
摩根JF台灣 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.29 |
▼0.29 |
-3.380% |
| 摩根 |
摩根JF台灣金磚 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.05 |
▼0.26 |
-2.522% |
| 摩根 |
摩根JF台灣貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.9408 |
▲0.0002 |
0.458% |
| 摩根 |
摩根JF台灣微型 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.35 |
▼0.52 |
-3.277% |
| 摩根 |
摩根JF台灣增長 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
29.95 |
▼0.82 |
-2.665% |
| 摩根 |
摩根JF平衡 |
股票債券平衡型價值型股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
20.51 |
▼0.22 |
-1.061% |
| 摩根 |
摩根JF安家理財 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.9693 |
▲0.0031 |
0.028% |
| 摩根 |
摩根JF亞太高息平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.4311 |
▼0.0035 |
-0.034% |
| 摩根 |
摩根JF亞洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
32.18 |
0 |
0.000% |
| 摩根 |
摩根JF東方內需機會 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.08 |
▲0.02 |
0.199% |
| 摩根 |
摩根JF東方科技 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
17.79 |
▲0.3 |
1.715% |
| 摩根 |
摩根JF金龍收成 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.18 |
▲0.05 |
0.412% |
| 摩根 |
摩根JF神龍平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.32 |
▲0.03 |
0.266% |
| 摩根 |
摩根JF第一貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
14.6976 |
▲0.0003 |
0.745% |
| 摩根 |
摩根JF絕對日本 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.44 |
▲0.12 |
1.899% |
| 摩根 |
摩根JF新興日本 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.21 |
▲0.23 |
1.772% |
| 摩根 |
摩根JF新興科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
29.94 |
▼0.92 |
-2.981% |
| 摩根 |
摩根JF價值成長 |
國內股票開放型價值型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.95 |
▼0.39 |
-3.160% |
| 摩根 |
摩根JF龍揚 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
18.6 |
▲0.16 |
0.868% |
| 摩根 |
摩根大歐洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.24 |
▼0.2 |
-1.916% |
| 摩根 |
摩根中美G2新勢力 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.02 |
▼0.09 |
-1.110% |
| 摩根 |
摩根全球α |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.29 |
▼0.17 |
-1.625% |
| 摩根 |
摩根全球平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
14.5949 |
▼0.029 |
-0.198% |
| 摩根 |
摩根全球通網 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
3.39 |
▲0.02 |
0.593% |
| 摩根 |
摩根全球發現 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.11 |
▼0.11 |
-1.524% |
| 摩根 |
摩根亞洲總合高收益債券-月配息型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.1804 |
▼0.0032 |
-0.031% |
| 摩根 |
摩根亞洲總合高收益債券-累積型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.4956 |
▼0.0033 |
-0.031% |
| 摩根 |
摩根新金磚五國 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.58 |
▼0.16 |
-1.831% |
| 摩根 |
摩根新絲路 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.3 |
▼0.02 |
-0.273% |
| 摩根 |
摩根新興35 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.95 |
▼0.08 |
-0.798% |
| 摩根 |
摩根新興活利債券-月配息型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.809 |
▼0.0337 |
-0.342% |
| 摩根 |
摩根新興活利債券-累積型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2788 |
▼0.0353 |
-0.342% |
| 摩根 |
摩根資源活力股票 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.63 |
0 |
0.000% |
| 摩根 |
摩根歐洲入息債分配型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9002 |
▲0.0074 |
0.075% |
| 摩根 |
摩根歐洲入息債累積型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2249 |
▲0.0075 |
0.073% |
| 摩根 |
摩根總收益組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.2171 |
▼0.0222 |
-0.217% |
| 摩根 |
摩根縱橫台商 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.34 |
▲0.1 |
1.381% |
| 聯邦 |
聯邦中國龍 |
國內股票開放型中概股型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.06 |
▼0.28 |
-2.469% |
| 聯邦 |
聯邦台灣創新 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.22 |
▼0.15 |
-1.319% |
| 聯邦 |
聯邦計量平衡 |
股票債券平衡型模組操作型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.0604 |
▼0.1244 |
-1.221% |
| 聯邦 |
聯邦貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.7731 |
▲0.0002 |
0.572% |
| 聯邦 |
聯邦精選科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.09 |
▼0.12 |
-1.664% |
| 聯邦 |
聯邦優勢策略全球債券組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
13.5654 |
▼0.0523 |
-0.384% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞中小型股 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.24 |
▼0.39 |
-3.353% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞巴西 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.41 |
▼0.18 |
-2.731% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞外銷 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
23.53 |
▼0.8 |
-3.288% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞全球高收益債券A類型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.8357 |
▼0.0657 |
-0.603% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞全球高收益債券B類型 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.8258 |
▼0.0596 |
-0.603% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞全球綠色金脈 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.03 |
▼0.12 |
-1.311% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞印度 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
14.53 |
▼0.06 |
-0.411% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞亞太不動產A類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.38 |
▲0.01 |
0.136% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞亞太不動產B類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.24 |
▲0.01 |
0.138% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞亞太高股息 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.14 |
▲0.02 |
0.180% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞亞太基礎建設 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.47 |
▲0.07 |
0.745% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞非洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
16.52 |
▼0.07 |
-0.422% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞威寶貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.146 |
▲0.0003 |
0.833% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞美國高科技 |
跨國投資股票型單一國家 |
台幣 |
2012/5/17 |
11.41 |
▼0.17 |
-1.468% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞高科技 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
32.89 |
▼1.16 |
-3.407% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞理財通 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
16.56 |
▼0.29 |
-1.721% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞掌櫃 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.14 |
▼0.35 |
-3.046% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞菁華 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.71 |
▼0.42 |
-2.972% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞債券精選組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.0411 |
▼0.0103 |
-0.085% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞電通網 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
8.3 |
▼0.27 |
-3.151% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞歐洲 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.62 |
▼0.09 |
-1.341% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞質量精選組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2588 |
▼0.0531 |
-0.515% |
| 瀚亞(原保誠) |
瀚亞趨勢精選組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.19 |
▼0.07 |
-0.682% |
| 寶來 |
寶來2001 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
30.57 |
▼1.05 |
-3.321% |
| 寶來 |
寶來大中華價值指數 |
跨國投資指數型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.606 |
▲0.027 |
0.255% |
| 寶來 |
寶來中國傘型之上證50 |
跨國投資指數型 |
台幣 |
2012/5/18 |
19.32 |
▼0.24 |
-1.227% |
| 寶來 |
寶來中國傘型之中國平衡 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.01 |
0 |
0.000% |
| 寶來 |
寶來巴西指數 |
跨國投資指數型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.656 |
▼0.238 |
-3.452% |
| 寶來 |
寶來台灣加權股價指數 |
國內股票開放型指數型 |
台幣 |
2012/5/18 |
13.131 |
▼0.36 |
-2.668% |
| 寶來 |
寶來全球ETF成長組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.48 |
▼0.08 |
-1.058% |
| 寶來 |
寶來全球ETF棒組合 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.9007 |
▼0.0467 |
-0.469% |
| 寶來 |
寶來全球ETF穩健組合 |
全球組合型平衡型 |
台幣 |
2012/5/17 |
12.51 |
▼0.03 |
-0.239% |
| 寶來 |
寶來全球不動產證券化A類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.57 |
▼0.05 |
-0.656% |
| 寶來 |
寶來全球不動產證券化B類型 |
不動產證券化型 |
台幣 |
2012/5/17 |
5.96 |
▼0.05 |
-0.832% |
| 寶來 |
寶來全球國富債券-不配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.4637 |
▼0.0406 |
-0.427% |
| 寶來 |
寶來全球國富債券-季配息 |
債券型海外債券型 |
台幣 |
2012/5/17 |
8.9838 |
▼0.0385 |
-0.427% |
| 寶來 |
寶來全球新興市場精選組合 |
全球組合型股票型 |
台幣 |
2012/5/16 |
11.66 |
▼0.17 |
-1.437% |
| 寶來 |
寶來全球靈活配置債券組合-不配息 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.2 |
▼0.01 |
-0.098% |
| 寶來 |
寶來全球靈活配置債券組合-季配息 |
全球組合型債券型 |
台幣 |
2012/5/16 |
10.16 |
0 |
0.000% |
| 寶來 |
寶來印尼指數 |
跨國投資指數型 |
台幣 |
2012/5/16 |
8.996 |
▼0.17 |
-1.855% |
| 寶來 |
寶來印度指數 |
跨國投資指數型 |
台幣 |
2012/5/17 |
6.338 |
▲0.008 |
0.126% |
| 寶來 |
寶來亞洲台資企業 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
7.64 |
▲0.08 |
1.058% |
| 寶來 |
寶來矽谷 |
國內股票開放型科技類 |
台幣 |
2012/5/18 |
9.37 |
▼0.34 |
-3.502% |
| 寶來 |
寶來商品指數期貨信託 |
期貨型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.743 |
▼0.021 |
-0.215% |
| 寶來 |
寶來得利貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
15.7721 |
▲0.0003 |
0.694% |
| 寶來 |
寶來得寶貨幣市場 |
貨幣市場型 |
台幣 |
2012/5/18 |
11.6219 |
▲0.0002 |
0.628% |
| 寶來 |
寶來黃金期貨信託 |
期貨型 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.83 |
▲0.29 |
2.751% |
| 寶來 |
寶來新興市場ESG策略證券投資信託 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
10.2 |
▼0.04 |
-0.391% |
| 寶來 |
寶來新興亞洲龍頭 |
跨國投資股票型區域型 |
台幣 |
2012/5/17 |
9.45 |
▲0.05 |
0.532% |
| 寶來 |
寶來精準中小 |
國內股票開放型中小型 |
台幣 |
2012/5/18 |
12.43 |
▼0.5 |
-3.867% |
| 寶來 |
寶來環球關鍵資源 |
跨國投資股票型全球市場 |
台幣 |
2012/5/17 |
4.23 |
▼0.04 |
-0.937% |
| 寶來 |
寶來績效 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
22.31 |
▼0.53 |
-2.320% |
| 寶來 |
寶來雙盈平衡 |
股票債券平衡型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
10.4012 |
▼0.1643 |
-1.555% |
| 寶來 |
寶來寶來-不配息 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.83 |
▼0.26 |
-3.214% |
| 寶來 |
寶來寶來-配息 |
國內股票開放型一般股票型 |
台幣 |
2012/5/18 |
7.83 |
▼0.26 |
-3.214% |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
※本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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