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JF太平洋小型基金

中小型股

23.44

23.32

美元

20120517

▲0.2

0.8532

JF太平洋科技基金

資訊科技股

32.96

32.8

美元

20120517

▲0.64

1.9417

JF太平洋證券基金

股票型

198.88

197.89

美元

20120517

▲1.5

0.7542

JF日本(日圓)基金

股票型

9627

9579

日圓

20120517

▲124

1.288

JF日本小型企業(日圓)基金

中小型股

20793

20689

日圓

20120517

▲237

1.1398

JF日本店頭市場基金

中小型股

620

617

日圓

20120517

▲7

1.129

JF日本科技基金

資訊科技股

27536

27398

日圓

20120517

▼-105

-0.3813

JF印度基金

股票型

161.91

161.1

美元

20120517

▲0.68

0.4199

JF亞洲內需主題基金

股票型

8.51

美元

20120517

▲0.03

0.3525

JF東方小型企業基金

中小型股

106.64

106.11

美元

20120517

▲0.66

0.6189

JF東方基金

股票型

228.86

227.72

美元

20120517

▲0.68

0.2971

JF東協基金

股票型

98.3

97.81

美元

20120517

▲0.18

0.1831

JF南韓基金

股票型

43.92

43.7

美元

20120517

▲0.08

0.1821

JF泰國基金

股票型

94.96

94.49

美元

20120517

▲0.47

0.4949

JF馬來西亞基金

股票型

52.76

52.5

美元

20120517

▲0.18

0.3411

JF貨幣基金-港元

貨幣型

159.85

港幣

20120517

▲0.01

0.0062

JF菲律賓基金

股票型

76

75.62

美元

20120517

▲2.68

3.5263

JF澳洲基金

股票型

27.45

27.31

美元

20120517

▼-0.04

-0.1457

KBC千禧基金(未申報生效)

股票型

86.94

歐元

20120515

▼-0.32

-0.368

KBC全球上市新股基金(已撤銷核備)

股票型

598.12

歐元

20120515

▼-1.29

-0.2156

KBC全球水資源基金(已撤銷核備)

水資源

652.94

歐元

20120515

▼-5.43

-0.8316

KBC全球地產基金(已撤銷核備)

房地產

944.62

歐元

20120515

▼-0.55

-0.0582

KBC全球金融基金(未申報生效)

股票型

322.97

歐元

20120515

▼-2.05

-0.6347

KBC全球食品基金(已撤銷核備)

股票型

1050.66

歐元

20120515

▲1.87

0.1779

KBC全球高利率債券基金(已撤銷核備)

債券型

1958.9

歐元

20120515

▼-0.67

-0.0342

KBC全球高股息基金(已撤銷核備)

股票型

796.54

歐元

20120515

▼-3.28

-0.4117

KBC全球創新成長基金(已撤銷核備)

股票型

152.91

歐元

20120515

▼-0.44

-0.2877

KBC全球景氣循環產業基金(已撤銷核備)

股票型

432.75

歐元

20120515

▼-6.39

-1.4766

KBC全球替代性能源基金(已撤銷核備)

新能源

166.75

歐元

20120515

▼-2.34

-1.4032

KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)

健康護理股

1703.77

美元

20120515

▼-11.53

-0.6767

KBC印度基金(已撤銷核備)

股票型

895.51

美元

20120515

▲6.65

0.7425

KBC拉丁美洲基金(已撤銷核備)

股票型

1325.49

歐元

20120515

▼-17.33

-1.3074

KBC東歐基金(已撤銷核備)

股票型

1304.08

歐元

20120515

▼-2.59

-0.1986

KBC美國庫藏股基金(已撤銷核備)

股票型

944.98

美元

20120515

▼-4.79

-0.5068

KBC新興歐洲債券基金(已撤銷核備)

債券型

803.51

歐元

20120515

▼-2.56

-0.3186

KBC歐洲科技基金(已撤銷核備)

資訊科技股

86.77

歐元

20120515

▼-0.29

-0.3342

KBC歐洲庫藏股基金(已撤銷核備)

股票型

514.98

歐元

20120515

▼-3.61

-0.7009

KBI全球水資源基金

水資源

652.914

歐元

20120517

▼-4.645

-0.7114

KBI全球替代性能源基金

能源

168.369

歐元

20120517

▼-1.553

-0.9223

MFS全球股票基金

股票型

15.19

歐元

20120516

▼-0.11

-0.7241

MFS歐洲股票基金

股票型

19.15

歐元

20120516

▼-0.08

-0.4177

天達投資評級公司債券基金C

債券型

28.17

美元

20120516

▼-0.03

-0.1064

天達投資評級公司債券基金C股(歐元避險)

債券型

23.48

歐元

20120516

▼-0.03

-0.1277

天達亞洲股票基金C股

股票型

34.76

美元

20120516

▼-0.87

-2.5028

天達美元貨幣基金A

貨幣型

20.0649

美元

20120516

▼-0.0005

-0.0024

天達美國股票基金C

股票型

40.88

美元

20120516

▼-0.68

-1.6634

天達英國股票基金C

股票型

52

英鎊

20120516

▼-0.11

-0.2115

天達英鎊貨幣基金A股

貨幣型

9.9806

英鎊

20120516

▲0.0007

0.007

天達高收入債券基金C股

債券型

17.71

歐元

20120516

▼-0.08

-0.4517

天達理財貨幣基金C

貨幣型

17.45

美元

20120516

▼-0.05

-0.2865

天達新興市場債券基金C股

債券型

18.41

美元

20120516

▼-0.09

-0.4888

天達歐元貨幣基金A

貨幣型

26.1175

歐元

20120516

▲0.0001

0.0003

天達歐洲大陸股票基金C

股票型

42.97

美元

20120516

▲0.09

0.2094

天達環球能源基金C

能源

253.37

美元

20120516

▼-0.7

-0.2762

天達環球動力基金C

股票型

20.49

美元

20120516

▼-0.12

-0.5856

天達環球動力資源基金C股

天然資源

9.17

美元

20120516

▼-0.06

-0.6543

天達環球策略收益基金C

債券型

18.77

美元

20120516

▼-0.07

-0.3729

天達環球策略股票基金C

股票型

68.17

美元

20120516

▼-0.35

-0.5134

天達環球策略管理基金C

平衡型

38.44

美元

20120516

▼-0.24

-0.6243

天達環球黃金基金C

貴重金屬

60.45

美元

20120516

▼-0.36

-0.5955

天達環球債券基金C

債券型

26.16

美元

20120516

▼-0.05

-0.1911

木星中國基金(ACC)-美元

股票型

1.1249

1.1113

美元

20120517

▼-0.0014

-0.1244

木星中國基金(ACC)-英鎊

股票型

0.7118

0.7031

英鎊

20120517

▲0.0048

0.6743

木星月領息資產配置基金(INC)-美元

平衡型

0.7883

0.7824

美元

20120517

▼-0.0065

-0.8245

木星月領息資產配置基金(INC)-英鎊

平衡型

0.4988

0.495

英鎊

20120517

▼-0.0001

-0.02

木星生態基金-美元

股票型

3.1886

3.1659

美元

20120517

▼-0.0224

-0.7025

木星生態基金-英鎊

股票型

2.0175

2.0031

英鎊

20120517

▲0.002

0.0991

木星全球管理基金-美元

股票型

1.9057

1.8966

美元

20120517

▼-0.0102

-0.5352

木星全球管理基金-英鎊

股票型

1.2058

1.2

英鎊

20120517

▲0.0032

0.2653

木星收益信託-美元

股票型

6.284

6.228

美元

20120517

▼-0.0661

-1.0518

木星收益信託-英鎊

股票型

3.976

3.9405

英鎊

20120517

▼-0.0098

-0.2464

木星季領息債券基金-美元

債券型

0.8111

0.8042

美元

20120517

▼-0.0066

-0.8137

木星季領息債券基金-英鎊

債券型

0.5132

0.5088

英鎊

20120517

▼-0.0001

-0.0194

木星金融機會基金-美元

金融股

4.6738

4.6486

美元

20120517

▼-0.0369

-0.7895

木星金融機會基金-英鎊

金融股

2.9572

2.9412

英鎊

20120517

▲0.0004

0.0135

木星英鎊貨幣基金-英鎊

貨幣型

0.7174

英鎊

20120517

0

木星新興歐洲機會基金-美元

股票型

2.6155

2.5873

美元

20120517

▼-0.0355

-1.3572

木星新興歐洲機會基金-英鎊

股票型

1.6549

1.637

英鎊

20120517

▼-0.0091

-0.5498

木星歐洲特別時機基金-美元

股票型

3.3007

3.2878

美元

20120517

▼-0.0177

-0.5362

木星歐洲特別時機基金-英鎊

股票型

2.0884

2.0802

英鎊

20120517

▲0.0055

0.2633

百利達日本小型公司

中小型股

3596

日圓

20120515

▼-59

-1.6407

百利達日本基金

股票型

2362

日圓

20120515

▼-21

-0.889

百利達日圓債券基金

債券型

21406

日圓

20120515

▲1

0.0046

百利達全球股票基金C股

股票型

102.48

美元

20120515

▼-1.36

-1.327

百利達全球債券基金

債券型

47.59

美元

20120515

▲0.02

0.042

百利達多元配置基金-歐元

平衡型

184.15

歐元

20120515

▼-1.33

-0.7222

百利達亞洲可換股債券基金

可轉換債券

327.39

美元

20120515

▼-0.99

-0.3023

百利達拉丁美洲

股票型

702.91

美元

20120515

▼-12.16

-1.7299

百利達拉丁美洲股票基金D股

股票型

514.33

美元

20120515

▼-8.89

-1.7284

百利達法國

股票型

329.7

歐元

20120515

▼-1.83

-0.555

百利達美元債券

債券型

450.46

美元

20120515

▲0.04

0.0088

百利達美國高收益債券基金C股

債券型

193.31

美元

20120515

▼-0.18

-0.0931

百利達美國數量分析

股票型

83.13

美元

20120515

▼-0.27

-0.3247

百利達英國

股票型

120.6

英鎊

20120515

▼-0.61

-0.5058

百利達短期美元基金

貨幣型

203.9972

美元

20120515

▲0.0007

0.0003

百利達短期歐元基金

貨幣型

209.3447

歐元

20120515

▲0.0004

0.0001

百利達絕對報酬加值基金

平衡型

208.91

美元

20120515

▼-0.6

-0.2872

百利達新興市場債券基金

債券型

371.33

美元

20120515

▼-1.3

-0.35

百利達歐元區小型公司基金

中小型股

195.51

歐元

20120515

▼-1.65

-0.8439

百利達歐元債券基金

債券型

182.54

歐元

20120515

▼-0.63

-0.3451

百利達歐洲中小型公司

中小型股

417.06

歐元

20120515

▼-3.32

-0.796

百利達歐洲可換股債券基金

可轉換債券

126.5

歐元

20120515

▼-0.01

-0.0079

百利達歐洲高股息基金

股票型

65.63

歐元

20120515

▼-0.3

-0.4571

百利達歐洲債券

債券型

328.03

歐元

20120515

▼-0.9

-0.2743

百利達歐盟匯聚基金

股票型

90.87

歐元

20120515

▼-1.48

-1.6287

亨德森遠見日本小型公司基金

中小型股

24.18

美元

20120516

▼-0.33

-1.3647

亨德森遠見日本股票基金

股票型

9.44

美元

20120516

▼-0.13

-1.3771

亨德森遠見全球地產股票基金

股票型

13.8

美元

20120516

▼-0.09

-0.6521

亨德森遠見全球科技-A2

資訊科技股

35.42

美元

20120516

▼-0.25

-0.7058

亨德森遠見亞太地產股票基金

股票型

11.68

美元

20120516

▼-0.23

-1.9691

亨德森遠見泛歐小型公司基金

中小型股

20.69

歐元

20120516

▼-0.39

-1.8849

亨德森遠見泛歐地產股票

房地產

19.4

歐元

20120516

▼-0.23

-1.1855

亨德森遠見泛歐股票基金

股票型

15.85

歐元

20120516

▼-0.19

-1.1987

亨德森遠見美國股票基金A1(美元配息)

金融股

13.11

美元

20120516

0

亨德森遠見美國股票基金A2(美元累積)

金融股

13.1

美元

20120516

0

亨德森遠見基金亞洲股息收益基金

股票型

10.79

美元

20120516

▼-0.27

-2.5023

亨德森遠見歐洲大陸股票

股票型

21.47

歐元

20120516

▼-0.3

-1.3972

法巴L1OBAM全球股票基金C

股票型

98.98

歐元

20120515

▼-1.11

-1.1214

法巴L1中國股票基金C

股票型

258.63

美元

20120515

▼-9.06

-3.503

法巴L1全球公用事業股票基金/年配(歐元)

公共事業股

62.64

歐元

20120515

▼-0.47

-0.7503

法巴L1全球公用事業股票基金C(美元)

公共事業股

130.41

美元

20120515

▼-1.63

-1.2499

法巴L1全球公用事業股票基金C(歐元)(歐元參考報價)

公共事業股

102.08

歐元

20120515

▼-0.77

-0.7543

法巴L1全球社會責任股票基金C(美元)

股票型

35.73

美元

20120515

▼-0.32

-0.8956

法巴L1全球金融股票基金/年配(歐元)

金融股

138.55

歐元

20120515

▼-0.73

-0.5268

法巴L1全球金融股票基金C(美元)

金融股

263.09

美元

20120515

▼-2.67

-1.0148

法巴L1全球科技股票基金C(美元)

資訊科技股

426.37

美元

20120515

▼-1.75

-0.4104

法巴L1全球原物料股票基金/年配(歐元)

股票型

45.41

歐元

20120515

▼-0.71

-1.5635

法巴L1全球原物料股票基金C(美元)

股票型

95.83

美元

20120515

▼-1.97

-2.0557

法巴L1全球能源股票基金/年配(歐元)

能源

390.81

歐元

20120515

▼-4.65

-1.1898

法巴L1全球能源股票基金C(美元)

能源

704.07

美元

20120515

▼-11.88

-1.6873

法巴L1全球高收益債券基金/H美元

高收益債

88.61

美元

20120515

▼-0.09

-0.1015

法巴L1全球高收益債券基金/月配(美元)

高收益債

94.41

美元

20120515

▼-0.57

-0.6037

法巴L1全球高收益債券基金/年配(歐元)

高收益債

32.01

歐元

20120515

▼-0.03

-0.0937

法巴L1全球高收益債券基金/年配H美元

高收益債

39.72

美元

20120515

▼-0.04

-0.1007

法巴L1全球高收益債券基金C(歐元)

高收益債

82.97

歐元

20120515

▼-0.09

-0.1084

法巴L1全球高股息股票基金/H美元

股票型

38.29

美元

20120515

▼-0.2

-0.5223

法巴L1全球高股息股票基金/年配(歐元)

股票型

29.55

歐元

20120515

▼-0.16

-0.5414

法巴L1全球高股息股票基金/年配H美元

股票型

31.38

美元

20120515

▼-0.16

-0.5098

法巴L1全球高股息股票基金C(歐元)

股票型

48.56

歐元

20120515

▼-0.26

-0.5354

法巴L1全球健康護理股票基金C(美元)

股票型

570.53

美元

20120515

▼-3.23

-0.5661

法巴L1全球新興市場股票基金C

股票型

533.59

美元

20120515

▼-11.63

-2.1795

法巴L1全球新興市場精選債券基金 C (美元)

債券型

224.72

美元

20120515

▼-0.86

-0.3826

法巴L1全球新興市場精選債券基金/H歐元

債券型

78.62

歐元

20120515

▼-0.32

-0.407

法巴L1全球新興市場精選債券基金/月配(美元)

債券型

87.67

美元

20120515

▼-0.33

-0.3764

法巴L1全球新興市場精選債券基金/年配H歐元

債券型

35.3

歐元

20120515

▼-0.14

-0.3966

法巴L1全球新興市場精選債券基金/季配(美元)

債券型

33.63

美元

20120515

▼-0.13

-0.3865

法巴L1全球精選股票基金C(美元)

股票型

336.58

美元

20120515

▼-1.97

-0.5852

法巴L1印尼股票基金C

股票型

219.99

美元

20120515

▼-4.64

-2.1091

法巴L1均衡組合基金4C

平衡型

48.85

歐元

20120515

▼-0.18

-0.3684

法巴L1防衛組合基金1C

平衡型

67.48

歐元

20120515

▼-0.15

-0.2222

法巴L1亞太高股息股票基金/年配(歐元)

股票型

40.76

歐元

20120515

▼-0.42

-1.0304

法巴L1亞太高股息股票基金C(美元)

股票型

68.68

美元

20120515

▼-1.04

-1.5142

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金/月配

債券型

99.14

美元

20120515

▼-0.18

-0.1815

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金/季配

債券型

54.12

美元

20120515

▼-0.1

-0.1847

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金C

債券型

138.52

美元

20120515

▼-0.25

-0.1804

法巴L1保守組合基金2C

平衡型

62.99

歐元

20120515

▼-0.16

-0.254

法巴L1俄羅斯股票基金/年配(歐元)

股票型

83.77

歐元

20120515

▼-0.69

-0.8236

法巴L1俄羅斯股票基金C(美元)

股票型

117.58

美元

20120515

▼-1.56

-1.3267

法巴L1美元債券基金/季配

債券型

118.09

美元

20120515

▼-0.04

-0.0338

法巴L1美元債券基金C

債券型

688.72

美元

20120515

▼-0.27

-0.0392

法巴L1美國智取基金/年配

股票型

50.64

美元

20120515

▼-1.17

-2.3104

法巴L1美國智取基金C

股票型

86.14

美元

20120515

▼-2.01

-2.3334

法巴L1美國增長股票基金/年配

股票型

72.48

美元

20120515

▼-0.18

-0.2483

法巴L1美國增長股票基金C

股票型

158.65

美元

20120515

▼-0.37

-0.2332

法巴L1進取組合基金6C

平衡型

32.06

歐元

20120515

▼-0.14

-0.4366

法巴L1新興市場當地貨幣債券基金/月配

債券型

96.61

美元

20120515

▼-0.42

-0.4347

法巴L1新興市場當地貨幣債券基金C

債券型

162.91

美元

20120515

▼-0.71

-0.4358

法巴L1新興歐洲股票基金/年配(歐元)

股票型

783.59

歐元

20120515

▼-0.07

-0.0089

法巴L1新興歐洲股票基金C(美元)

股票型

1317.86

美元

20120515

▼-6.61

-0.5015

法巴L1溫和組合基金3C

平衡型

56.61

歐元

20120515

▼-0.18

-0.3179

法巴L1增長組合基金5C

平衡型

40.08

歐元

20120515

▼-0.18

-0.4491

法巴L1歐洲股票基金C(歐元)

股票型

378.59

歐元

20120515

▼-2.48

-0.655

法巴L1歐洲精選可換股債券基金/季配

債券型

45

歐元

20120515

▼-0.15

-0.3333

法巴L1歐洲精選可換股債券基金C

債券型

60.48

歐元

20120515

▼-0.2

-0.3306

施羅德環球系列-新興市場基金

股票型

11.02

美元

20120517

▲0.02

0.1814

施羅德環球基金系列 - 大中華 A1 類股份 - 累積單位

股票型

31.72

美元

20120517

▲0.38

1.1979

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位

股票型

7.98

美元

20120517

▼-0.04

-0.5012

施羅德環球基金系列 - 中東海灣(歐元) A1 類股份 - 累

股票型

8.49

歐元

20120517

▼-0.02

-0.2355

施羅德環球基金系列 - 日本優勢 A1 類股份 - 累積單位

股票型

672.5

日圓

20120517

▲2.59

0.3851

施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 配息

股票型

14.57

美元

20120517

▲0.09

0.6177

施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 A1類股份 - 累積

股票型

19.67

美元

20120517

▲0.11

0.5592

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (歐元對沖) A1 類股份

債券型

84.96

歐元

20120517

▲0.04

0.047

施羅德環球基金系列 - 亞洲債券(歐元) A1 類股份 - 配

債券型

5.18

歐元

20120517

▲0.02

0.3861

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位

股票型

160.48

美元

20120517

▼-0.59

-0.3676

施羅德環球基金系列 - 金磚四國(歐元) A1 類股份 - 累

股票型

126.19

歐元

20120517

▼-0.15

-0.1188

施羅德環球基金系列 - 香港股票(美元)A1類股份 - 累積

股票型

30.54

美元

20120517

▲0.11

0.3601

施羅德環球基金系列 - 新興市場(歐元) A1 類股份 - 累

股票型

8.67

歐元

20120517

▲0.04

0.4613

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢(歐元)A1類股

股票型

11.98

歐元

20120517

▲0.05

0.4173

施羅德環球基金系列 - 新興市場股債優勢A1類股份 - 累

股票型

11.78

美元

20120517

▲0.02

0.1697

施羅德環球基金系列 - 新興市場債券(澳幣對沖) A1類股

債券型

90.94

澳幣

20120517

▲0.04

0.0439

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券 A1 類股份 - 配息

債券型

12.25

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列 - 新興歐洲債券(美元) A1 類股份

債券型

15.57

美元

20120517

▼-0.04

-0.2569

施羅德環球基金系列 - 歐元企業債券 A1 類股份 - 配息

債券型

14.38

歐元

20120517

▲0.01

0.0695

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票A1類股份-配息單位

股票型

8.71

歐元

20120517

▼-0.07

-0.8036

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券(歐元對沖)A1類

債券型

97.75

歐元

20120517

▲0.13

0.1329

施羅德環球基金系列 - 環球可轉換債券A1類股份 - 累積

債券型

99.08

美元

20120517

▲0.14

0.1412

施羅德環球基金系列 - 環球收益股票 A1類股份 -配息單

股票型

84.75

美元

20120517

▼-0.44

-0.5191

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票(歐元)A1類股

股票型

98.78

歐元

20120517

▼-0.19

-0.1923

施羅德環球基金系列 - 環球計量優勢股票A1類股份 - 累

股票型

88.57

美元

20120517

▼-0.39

-0.4403

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略 (歐元) A1類

環境生態

8.38

歐元

20120517

▼-0.01

-0.1193

施羅德環球基金系列 - 環球氣候變化策略A1類股份 - 累

環境生態

7.88

美元

20120517

▼-0.03

-0.3807

施羅德環球基金系列-太平洋股票

股票型

10.4

美元

20120517

▲0.05

0.4807

施羅德環球基金系列-日本小型公司

中小型股

47.72

日圓

20120517

▲0.08

0.1676

施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)

中小型股

0.59

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)

中小型股

0.47

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-日本股票-A1

股票型

468.67

日圓

20120517

▲1.91

0.4075

施羅德環球基金系列-印度股票A1類

股票型

97.37

美元

20120517

▲0.31

0.3183

施羅德環球基金系列-亞太地產股票A1類股

房地產

114.15

美元

20120517

▲0.5

0.438

施羅德環球基金系列-亞洲債券(月配)

債券型

6.6

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1

債券型

9.49

歐元

20120517

▲0.03

0.3161

施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元對沖)

債券型

103.91

歐元

20120517

▲0.05

0.0481

施羅德環球基金系列-亞洲債券-A1

債券型

12.11

美元

20120517

▲0.01

0.0825

施羅德環球基金系列-拉丁美洲

股票型

43.88

美元

20120517

▼-0.29

-0.6608

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1

股票型

34.4

歐元

20120517

▼-0.14

-0.4069

施羅德環球基金系列-美元流動A類股

固定收益

104.95

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-美元債券基金A1

債券型

19.04

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-美國大型股

股票型

67.85

美元

20120517

▼-0.27

-0.3979

施羅德環球基金系列-美國小型公司

中小型股

72.48

美元

20120517

▼-0.41

-0.5656

施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)

中小型股

116.65

歐元

20120517

▼-0.3

-0.2571

施羅德環球基金系列-美國中小型股票A1

中小型股

148.7

美元

20120517

▼-0.75

-0.5043

施羅德環球基金系列-英國股票

股票型

2.64

英鎊

20120517

▼-0.03

-1.1363

施羅德環球基金系列-香港股票

股票型

237.25

港幣

20120517

▲0.85

0.3582

施羅德環球基金系列-新興市場債券(月配)

債券型

11.43

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元對沖)-A1

債券型

26.69

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-新興市場債券-A1

債券型

24.73

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-新興亞洲

股票型

21.31

美元

20120517

▲0.26

1.22

施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1

股票型

16.76

歐元

20120517

▲0.24

1.4319

施羅德環球基金系列-新興歐洲

股票型

18.54

歐元

20120517

▼-0.31

-1.672

施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1

股票型

23.47

美元

20120517

▼-0.45

-1.9173

施羅德環球基金系列-新興歐洲債券(美元)

債券型

20.99

美元

20120517

▼-0.05

-0.2382

施羅德環球基金系列-新興歐洲債券A1類

債券型

16.48

歐元

20120517

▼-0.01

-0.0606

施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票A1

中小型股

19.82

瑞法郎

20120516

▼-0.05

-0.2522

施羅德環球基金系列-瑞士股票A1類股

股票型

23.79

瑞法郎

20120516

▲0.05

0.2101

施羅德環球基金系列-義大利股票

股票型

16.26

歐元

20120517

▼-0.24

-1.476

施羅德環球基金系列-歐元股票

股票型

17.36

歐元

20120517

▼-0.17

-0.9792

施羅德環球基金系列-歐元流動A類股

貨幣型

122.64

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-歐元短期債券-A1

短期債券

6.51

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-歐元債券-A1

債券型

15.75

歐元

20120517

▼-0.01

-0.0634

施羅德環球基金系列-歐元增值

股票型

21.71

歐元

20120517

▼-0.21

-0.9672

施羅德環球基金系列-歐洲大型股

股票型

137.65

歐元

20120517

▼-1.39

-1.0098

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司

中小型股

17.85

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)

中小型股

22.66

美元

20120517

▼-0.06

-0.2647

施羅德環球基金系列-歐洲目標回報A1類

股票型

16.69

歐元

20120517

▼-0.08

-0.4793

施羅德環球基金系列-歐洲企業債券

債券型

15.87

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票

股票型

10.49

歐元

20120517

▼-0.08

-0.7626

施羅德環球基金系列-歐洲進取股票A1類

股票型

33.05

歐元

20120517

▼-0.29

-0.8774

施羅德環球基金系列-歐洲債券

債券型

8.66

歐元

20120517

▼-0.01

-0.1154

施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)

中小型股

88.91

歐元

20120517

▼-0.21

-0.2361

施羅德環球基金系列-環球小型公司A1類

中小型股

112.03

美元

20120517

▼-0.54

-0.482

施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元對沖

債券型

129.17

歐元

20120517

▲0.01

0.0077

施羅德環球基金系列-環球企業債券-A1

債券型

8.7

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-環球地產股票A1類股

房地產

112.71

美元

20120517

▼-0.5

-0.4436

施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1

股票型

82.03

歐元

20120517

▼-0.23

-0.2803

施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股

股票型

104.17

美元

20120517

▼-0.54

-0.5183

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1類股

股票型

96.07

歐元

20120517

▼-0.16

-0.1665

施羅德環球基金系列-環球計量精選價值A1類股

股票型

122.15

美元

20120517

▼-0.51

-0.4175

施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1

能源

21.4

歐元

20120517

0

施羅德環球基金系列-環球能源A1類股

能源

27.36

美元

20120517

▼-0.06

-0.2192

施羅德環球基金系列-環球債券-A1

債券型

10.99

美元

20120517

0

施羅德環球基金系列-韓國股票A1類股

股票型

41.58

美元

20120517

▲0.4

0.962

施羅德環球基金-新興市場債券(歐元月配)

債券型

15.84

歐元

20120517

0

施羅德環球基金-環球地產股票(歐元對沖)A1

房地產

105.37

歐元

20120517

▼-0.48

-0.4555

高盛日本小型企業基金

中小型股

13.56

美元

20120516

▼-0.19

-1.4011

高盛日本基金

股票型

8.81

美元

20120516

▼-0.09

-1.0215

高盛全球固定收益基金

債券型

13.04

美元

20120516

▼-0.04

-0.3067

高盛全球高收益債券基金

高收益債

9.88

美元

20120516

▲0.07

0.7085

高盛美國核心基金-A1

股票型

10.97

美元

20120516

▲0.01

0.0911

高盛美國債券

債券型

12.56

美元

20120516

0

富達大中華基金

股票型

119.3

美元

20120517

▼-0.7

-0.5867

富達中國聚焦基金(美元)

股票型

37.48

美元

20120517

▼-0.17

-0.4535

富達中國聚焦基金(歐元累積)

股票型

8.379

歐元

20120517

▼-0.026

-0.3102

富達太平洋基金

股票型

18.43

美元

20120517

▲0.1

0.5425

富達日本小型企業基金

中小型股

841.8

日圓

20120517

▼-1.9

-0.2257

富達日本基金

股票型

96.13

日圓

20120517

▲0.12

0.1248

富達世界基金

股票型

9.852

歐元

20120517

▼-0.114

-1.1571

富達北歐基金

股票型

564.9

瑞典幣

20120517

▼-4.2

-0.7434

富達目標基金2020

股票型

14.18

美元

20120517

▼-0.18

-1.2693

富達全球通膨連結債券基金(美元累積)

債券型

11.18

美元

20120517

▼-0.01

-0.0894

富達全球通膨連結債券基金(歐元累積避險)

債券型

12.31

歐元

20120517

0

富達全球優勢產業基金(美元)

股票型

10.74

美元

20120517

▼-0.1

-0.931

富達全球優勢產業基金(歐元)

股票型

10.79

歐元

20120517

▼-0.08

-0.7414

富達全球優勢產業基金(歐元累積)

股票型

10.79

歐元

20120517

▼-0.08

-0.7414

富達印尼基金

股票型

26.87

美元

20120517

▼-0.3

-1.1164

富達亞太股息成長基金

股票型

14.57

美元

20120517

▼-0.09

-0.6177

富達亞洲成長趨勢基金(美元)

股票型

28.46

美元

20120517

▼-0.15

-0.527

富達亞洲成長趨勢基金(美元累積)

股票型

14.89

美元

20120517

▼-0.08

-0.5372

富達亞洲成長趨勢基金(歐元累積)

股票型

19.09

歐元

20120517

▼-0.06

-0.3143

富達亞洲高收益基金(A股月配息)

高收益債

8.197

美元

20120517

▲0.003

0.0365

富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要

高收益債

9.034

美元

20120517

▲0.004

0.0442

富達亞洲高收益基金(美元累積)

高收益債

11.99

美元

20120517

▲0.01

0.0834

富達亞洲高收益基金(歐元累積)

高收益債

12.23

歐元

20120517

▲0.03

0.2452

富達拉丁美洲基金

股票型

39.16

美元

20120517

▼-0.19

-0.4851

富達東協基金

股票型

28.93

美元

20120517

▼-0.1

-0.3456

富達東南亞基金

股票型

5.968

美元

20120517

▼-0.044

-0.7372

富達東南亞基金(美元累積)

股票型

15.74

美元

20120517

▼-0.12

-0.7623

富達東南亞基金(歐元)

股票型

4.694

歐元

20120517

▼-0.027

-0.5752

富達東南亞基金(歐元累積)

股票型

15.73

歐元

20120517

▼-0.09

-0.5721

富達法國基金

股票型

31.55

歐元

20120517

▼-0.35

-1.1093

富達南歐基金

股票型

35.93

歐元

20120517

▼-0.36

-1.0019

富達美元高收益基金

高收益債

12.09

美元

20120517

▼-0.06

-0.4962

富達美元高收益基金(A股月配息)

高收益債

11.02

美元

20120517

▼-0.05

-0.4537

富達美元貨幣基金

貨幣型

33.392

美元

20120517

0

富達美元債券基金

債券型

6.819

美元

20120517

▲0.012

0.1759

富達美國成長基金

中小型股

23.15

美元

20120517

▼-0.35

-1.5118

富達美國基金

股票型

5.099

美元

20120517

▼-0.076

-1.4904

富達英國基金

股票型

1.714

英鎊

20120517

▼-0.032

-1.8669

富達英鎊貨幣基金

貨幣型

21.578

英鎊

20120517

0

富達英鎊債券基金

債券型

0.309

英鎊

20120517

0

富達馬來西亞基金

股票型

44.07

美元

20120517

▼-0.13

-0.2949

富達國際基金

股票型

31.13

美元

20120517

▼-0.39

-1.2528

富達國際債券基金

債券型

1.275

美元

20120517

▲0.003

0.2352

富達基金II-澳元貨幣基金

貨幣型

35.677

澳幣

20120517

▲0.003

0.0084

富達基金-日本潛力優勢基金

股票型

15716

日圓

20120517

▲7

0.0445

富達基金-全球工業基金

股票型

31.78

歐元

20120517

▼-0.48

-1.5103

富達基金－全球不動產基金(歐元)

股票型

9.161

歐元

20120517

▼-0.124

-1.3535

富達基金-全球成長與收益基金

平衡型

15.06

美元

20120517

▼-0.09

-0.5976

富達基金-全球金融服務基金

金融股

16.1

歐元

20120517

▼-0.23

-1.4285

富達基金-全球科技基金

資訊科技股

6.873

歐元

20120517

▼-0.088

-1.2803

富達基金-全球消費行業基金

股票型

26.13

歐元

20120517

▼-0.14

-0.5357

富達基金-全球健康護理基金

健康護理股

17.91

歐元

20120517

▼-0.12

-0.67

富達基金-全球電訊基金

資訊科技股

7.608

歐元

20120517

▼-0.034

-0.4468

富達基金-全球聚焦基金

股票型

36.94

美元

20120517

▼-0.35

-0.9474

富達基金-印度聚焦基金

股票型

24.28

美元

20120517

▼-0.09

-0.3706

富達基金-美元現金基金-A

貨幣型

11.7144

美元

20120517

0

富達基金-美國多元基金

股票型

12.46

美元

20120517

▼-0.21

-1.6853

富達基金-泰國基金-A

股票型

39.48

美元

20120517

▼-0.05

-0.1266

富達基金-富達全球不動產基金(美元)

股票型

9.915

美元

20120517

▼-0.155

-1.5632

富達基金-富達新興市場債券基金(歐元)

債券型

11.49

歐元

20120517

0

富達基金－新興市場債券基金(美元)

債券型

11.95

美元

20120517

▼-0.02

-0.1673

富達基金-歐元現金基金-A

貨幣型

9.2856

歐元

20120517

▲0.0001

0.001

富達基金-歐洲大型企業基金

股票型

28.26

歐元

20120517

▼-0.47

-1.6631

富達基金-歐洲動能基金

中小型股

26.78

歐元

20120517

▼-0.26

-0.9708

富達基金-韓國基金-A

股票型

17.44

美元

20120517

▲0.02

0.1146

富達新加坡基金

股票型

44.67

美元

20120517

▼-0.43

-0.9626

富達新興市場基金

股票型

18.9

美元

20120517

▼-0.15

-0.7936

富達新興亞洲股票基金(美元)

股票型

10.3

美元

20120517

▼-0.03

-0.2912

富達新興亞洲股票基金(美元累積)

股票型

10.3

美元

20120517

▼-0.03

-0.2912

富達新興亞洲股票基金(歐元)

股票型

12.86

歐元

20120517

▼-0.02

-0.1555

富達新興亞洲股票基金(歐元累積)

股票型

12.78

歐元

20120517

▼-0.02

-0.1564

富達新興歐非中東基金(美元)

股票型

12.03

美元

20120517

▼-0.18

-1.4962

富達新興歐非中東基金(美元累積)

股票型

12.13

美元

20120517

▼-0.18

-1.4839

富達新興歐非中東基金(歐元)

股票型

12.67

歐元

20120517

▼-0.17

-1.3417

富達新興歐非中東基金(歐元累積)

股票型

12.77

歐元

20120517

▼-0.18

-1.4095

富達瑞士基金

股票型

33.05

瑞法郎

20120517

▼-0.33

-0.9984

富達義大利基金

股票型

19.07

歐元

20120517

▼-0.23

-1.206

富達德國基金

股票型

24.85

歐元

20120517

▼-0.32

-1.2877

富達歐元貨幣基金

貨幣型

17.854

歐元

20120517

0

富達歐元債券基金

債券型

11.65

歐元

20120517

▲0.01

0.0858

富達歐元藍籌基金

股票型

13

歐元

20120517

▼-0.16

-1.2307

富達歐洲小型企業基金

中小型股

24.57

歐元

20120517

▼-0.2

-0.814

富達歐洲平衡基金

平衡型

12.04

歐元

20120517

▼-0.08

-0.6644

富達歐洲高收益基金

債券型

9.203

歐元

20120517

▼-0.023

-0.2499

富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)

高收益債

9.518

歐元

20120517

▼-0.023

-0.2416

富達歐洲高收益基金A股月配息

債券型

10.23

歐元

20120517

▼-0.02

-0.1955

富達歐洲基金

股票型

9.166

歐元

20120517

▼-0.13

-1.4182

富達歐洲進取基金

股票型

10.9

歐元

20120517

▼-0.14

-1.2844

富達歐盟50TM基金

指數型股票

6.576

歐元

20120517

▼-0.082

-1.2469

富達澳洲基金

股票型

37.93

澳幣

20120517

▼-0.57

-1.5027

富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A

股票型

21.17

美元

20120517

▲0.07

0.3306

富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金

中小型股

24.9

美元

20120517

▼-0.22

-0.8835

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(ac

股票型

12.46

美元

20120517

▼-0.17

-1.3643

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(ac

股票型

11.86

歐元

20120517

▼-0.16

-1.349

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金A(美元)

股票型

19.76

美元

20120517

▼-0.29

-1.4676

富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金A(歐元)

股票型

15.56

歐元

20120517

▼-0.22

-1.4138

富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金

高收益債

6.81

美元

20120517

▼-0.05

-0.7342

富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金A(acc)股

高收益債

14.35

美元

20120517

▼-0.12

-0.8362

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)股

天然資源

8.29

美元

20120517

▼-0.08

-0.965

富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)股

天然資源

6.54

歐元

20120517

▼-0.05

-0.7645

富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金日幣A

股票型

424.3

日圓

20120517

▲5.04

1.1878

富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A

股票型

5.36

美元

20120517

▲0.14

2.6119

富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金

健康護理股

12.78

美元

20120517

▼-0.34

-2.6604

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金

平衡型

17.18

美元

20120517

▼-0.16

-0.9313

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金

股票型

7.7

美元

20120517

▼-0.08

-1.0389

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(ac

平衡型

9.8

美元

20120517

▼-0.1

-1.0204

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(Yd

平衡型

9.33

美元

20120517

▼-0.09

-0.9646

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(ac

平衡型

7.73

歐元

20120517

▼-0.07

-0.9055

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Yd

平衡型

7.36

歐元

20120517

▼-0.07

-0.951

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金

股票型

21.57

美元

20120517

▼-0.25

-1.159

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)

債券型

19.11

美元

20120517

▼-0.09

-0.4709

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(美元)(acc)

債券型

25.05

美元

20120517

▼-0.12

-0.479

富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金(歐元)

債券型

15.06

歐元

20120517

▼-0.06

-0.3984

富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金

股票型

19.8

美元

20120517

▼-0.08

-0.404

富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金(美元)

股票型

12.02

美元

20120517

▼-0.13

-1.0815

富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金A

股票型

9.45

歐元

20120517

▼-0.1

-1.0582

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(ac

中小型股

26.03

美元

20120517

▼-0.04

-0.1536

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(ac

中小型股

27.97

歐元

20120517

▼-0.02

-0.0715

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A

股票型

28.77

美元

20120517

▲0.16

0.5561

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金

債券型

13.51

美元

20120517

▼-0.01

-0.074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(acc)股

債券型

16.94

美元

20120517

▼-0.01

-0.059

富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金

股票型

68.55

美元

20120517

▼-1.3

-1.8964

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金(美元)

股票型

24.77

美元

20120517

▼-0.77

-3.1085

富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金(歐元)

股票型

19.51

歐元

20120517

▼-0.59

-3.024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚四國基金美元A

股票型

13.69

美元

20120517

▼-0.21

-1.5339

富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金

資訊科技股

7.02

美元

20120517

▼-0.13

-1.8518

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金

貨幣型

9.72

美元

20120517

0

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國中小成長基金美元A

中小型股

12.66

美元

20120517

▼-0.31

-2.4486

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金

債券型

9.81

美元

20120517

▲0.01

0.1019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)股

債券型

10.74

美元

20120517

0

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A

股票型

7.4

美元

20120517

▼-0.19

-2.5675

富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A

股票型

5.83

歐元

20120517

▼-0.15

-2.5728

富蘭克林坦伯頓全球投資系列泰國基金

股票型

17.18

美元

20120517

▲0.08

0.4656

富蘭克林坦伯頓全球投資系列高風險市場基金美元A(acc)

股票型

14.98

美元

20120517

▼-0.08

-0.534

富蘭克林坦伯頓全球投資系列高風險市場基金歐元A(acc)

股票型

16.09

歐元

20120517

▼-0.07

-0.435

富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金A(美元)

股票型

46.66

美元

20120517

▼-0.59

-1.2644

富蘭克林坦伯頓全球投資系列高價差基金A(歐元)

股票型

36.78

歐元

20120517

▼-0.43

-1.1691

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元

中小型股

7.28

美元

20120517

▲0.01

0.1373

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金歐元

中小型股

8.19

歐元

20120517

▲0.02

0.2442

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金

債券型

18.98

美元

20120517

▼-0.08

-0.4214

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元

債券型

11.52

美元

20120517

▼-0.06

-0.5208

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元

債券型

11.01

美元

20120517

▼-0.05

-0.4541

富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A

股票型

31.53

美元

20120517

▼-0.27

-0.8563

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)

債券型

10.67

美元

20120517

▼-0.04

-0.3748

富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)

債券型

8.4

歐元

20120517

▼-0.03

-0.3571

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金

股票型

10.7

歐元

20120517

▼-0.13

-1.2149

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元短期票券

貨幣型

4.43

歐元

20120517

0

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金-月配息

高收益債

5.79

歐元

20120517

▼-0.02

-0.3454

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金-年配息

高收益債

6.1

歐元

20120517

▼-0.02

-0.3278

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金-歐元累積A

高收益債

13.6

歐元

20120517

▼-0.04

-0.2941

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金(美元)

股票型

14.1

美元

20120517

▼-0.21

-1.4893

富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金(歐元)

股票型

12.61

歐元

20120517

▼-0.17

-1.3481

富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金

股票型

10.78

歐元

20120517

▼-0.15

-1.3914

富蘭克林坦伯頓全球投資系列韓國基金A

股票型

4.91

美元

20120517

▲0.04

0.8146

富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A

平衡型

11.01

美元

20120517

▼-0.09

-0.8174

景順大中華基金A股

股票型

32.38

美元

20120516

▼-1.21

-3.7368

景順中國基金A(歐元對沖)股

股票型

27.98

歐元

20120517

▲0.16

0.5718

景順中國基金A股

股票型

40.08

美元

20120517

▲0.23

0.5738

景順天下地產證券基金A股

房地產

9.2

美元

20120517

▼-0.04

-0.4347

景順天下地產證券基金A股(歐元對沖)

房地產

8.98

歐元

20120517

▼-0.04

-0.4454

景順日本小型企業基金A股

中小型股

493

日圓

20120516

0

景順日本股票優勢基金A股(未申報生效)

股票型

1728

日圓

20120516

▼-8

-0.4629

景順日本動力基金A股

股票型

1.24

美元

20120517

▲0.03

2.4193

景順日本基金A股

股票型

14.31

美元

20120517

▲0.24

1.6771

景順全歐洲企業基金A股

中小型股

11.99

歐元

20120516

▼-0.18

-1.5012

景順印度股票基金A

股票型

30.98

美元

20120516

▼-0.86

-2.7759

景順亞洲平衡基金A(分派股份)

平衡型

14.95

美元

20120516

▼-0.27

-1.806

景順亞洲平衡基金A(累積股份)

平衡型

20.78

美元

20120516

▼-0.37

-1.7805

景順亞洲富強基金A(分派)股

股票型

10.82

美元

20120516

▼-0.36

-3.3271

景順亞洲富強基金A股

股票型

11.03

美元

20120516

▼-0.37

-3.3544

景順亞洲棟樑基金A股

股票型

12.73

美元

20120516

▼-0.36

-2.8279

景順亞洲棟樑基金A股(分派股份)

股票型

12.34

美元

20120516

▼-0.35

-2.8363

景順亞洲機遇股票基金A股

股票型

80.65

美元

20120516

▼-2.77

-3.4345

景順東協基金A股

股票型

92.62

美元

20120517

▲0.25

0.2699

景順泛歐洲基金A股

股票型

10.81

歐元

20120516

▼-0.1

-0.925

景順泛歐洲增長基金A

股票型

15.32

歐元

20120516

▼-0.14

-0.9138

景順科技基金A股

資訊科技股

11.03

美元

20120517

▼-0.14

-1.2692

景順美元儲備基金A股

貨幣型

87.02

美元

20120516

0

景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股

股票型

7.83

歐元

20120516

▼-0.04

-0.5108

景順美國藍籌指標增值基金A股

股票型

14.25

美元

20120516

▼-0.07

-0.4912

景順英國動力基金A股

股票型

5.04

英鎊

20120517

▲0.01

0.1984

景順英國債券基金A股

債券型

14.26

英鎊

20120517

▲0.02

0.1402

景順消閒基金A股

非必需消費股

20.42

美元

20120516

▼-0.03

-0.1469

景順能源基金A(歐元對沖)股

能源

11.57

歐元

20120516

▼-0.26

-2.2471

景順能源基金A股

能源

22.2

美元

20120516

▼-0.49

-2.2072

景順健康護理基金A股

健康護理股

72.18

美元

20120517

▼-0.05

-0.0692

景順策略債券基金A-MD股

債券型

12.64

美元

20120517

▼-0.05

-0.3955

景順策略債券基金A股

債券型

13.03

美元

20120517

▼-0.05

-0.3837

景順策略債券基金A股歐元對沖

債券型

16.78

歐元

20120517

▼-0.07

-0.4171

景順開發中市場基金A股

股票型

32.29

美元

20120517

▲0.08

0.2477

景順債券基金A-MD股

債券型

29.4

美元

20120517

▼-0.01

-0.034

景順債券基金A股

債券型

29.69

美元

20120517

▼-0.02

-0.0673

景順新興市場債券基金A-MD股

債券型

20.54

美元

20120517

▼-0.1

-0.4868

景順新興市場債券基金A股

債券型

21.54

美元

20120517

▼-0.1

-0.4642

景順新興市場債券基金A股歐元對沖

債券型

27.34

歐元

20120517

▼-0.12

-0.4389

景順新興貨幣債券基金A(歐元對沖)股

債券型

7.9992

歐元

20120516

▼-0.1074

-1.3426

景順新興貨幣債券基金AFD股

債券型

10.3505

美元

20120516

▼-0.1376

-1.3294

景順新興貨幣債券基金A股

債券型

14.5642

美元

20120516

▼-0.1936

-1.3292

景順新興歐洲股票基金A股

股票型

9.25

美元

20120516

▼-0.26

-2.8108

景順歐元通脹掛鉤債券基金A股

債券型

14.4443

歐元

20120516

▼-0.0215

-0.1488

景順歐元儲備基金A股

貨幣型

322.5

歐元

20120516

▲0.01

0.0031

景順歐洲大陸企業基金A股

中小型股

110.19

美元

20120517

▼-0.81

-0.735

景順歐洲指標增值基金A

股票型

9.82

歐元

20120516

▼-0.1

-1.0183

景順歐洲動力基金A股

股票型

4.36

歐元

20120517

▼-0.05

-1.1467

景順歐洲債券基金A股

債券型

5.5774

歐元

20120516

▲0.0018

0.0322

景順環球企業基金A股

中小型股

82.08

美元

20120517

▼-0.06

-0.073

景順環球指標增值基金A

股票型

29.7

美元

20120516

▼-0.2

-0.6734

景順韓國基金A股

股票型

21.58

美元

20120517

▼-0.05

-0.2316

瑞士信貸美國股票

股票型

687.2

美元

20120515

▼-4.29

-0.6242

瑞士信貸義大利股票

股票型

204.69

歐元

20120515

▼-4.93

-2.4085

摩根JF大中華基金

股票型

23.66

美元

20120517

▲0.24

1.0143

摩根JF中國基金

股票型

38.04

美元

20120517

▲0.05

0.1314

摩根JF太平洋均衡基金

平衡型

24.95

美元

20120517

▲0.05

0.2004

摩根巴西基金

股票型

9.06

美元

20120517

▼-0.19

-2.0971

摩根全方位新興市場基金

股票型

27.67

美元

20120517

▼-0.26

-0.9396

摩根投資基金日本首選50基金

股票型

6988

日圓

20120517

▲99

1.4167

摩根投資基金環球均衡基金(美元)

平衡型

182.34

美元

20120517

▼-1.09

-0.5977

摩根投資基金環球高收益債券基金(美元)(本基金主要係

高收益債

125.19

美元

20120517

▼-0.52

-0.4153

摩根投資基金環球高收益債券基金(歐元)(本基金主要係

高收益債

171.19

歐元

20120517

▼-0.74

-0.4322

摩根拉丁美洲基金

股票型

37.73

美元

20120517

▼-0.81

-2.1468

摩根東歐基金(歐元)

股票型

25.28

歐元

20120517

▼-0.69

-2.7294

摩根非洲基金

股票型

9.82

美元

20120517

▼-0.13

-1.3238

摩根俄羅斯基金

股票型

10.56

美元

20120517

▼-0.37

-3.5037

摩根美國小型企業基金

中小型股

15.75

美元

20120517

▼-0.31

-1.9682

摩根美國企業成長基金

股票型

6.88

美元

20120517

▼-0.11

-1.5988

摩根美國科技基金

資訊科技股

2.03

美元

20120517

▼-0.05

-2.463

摩根美國動力基金

股票型

13.94

美元

20120517

▼-0.23

-1.6499

摩根美國價值基金

股票型

13.25

美元

20120517

▼-0.2

-1.5094

摩根美國增長基金

股票型

47.05

美元

20120517

▼-0.96

-2.0403

摩根美國複合收益基金(入息)

債券型

13.02

美元

20120517

▲0.02

0.1536

摩根國際債券及貨幣基金

債券型

24.92

美元

20120517

▲0.1

0.4012

摩根基金II - 美元

貨幣型

163.2

美元

20120517

0

摩根基金II - 歐元

貨幣型

126.53

歐元

20120517

0

摩根新興中東基金

股票型

19.01

美元

20120517

▼-0.19

-0.9994

摩根新興市場小型企業基金

股票型

9.13

美元

20120517

▼-0.07

-0.7667

摩根新興市場本地貨幣債券基金

債券型

17.71

美元

20120517

▼-0.04

-0.2258

摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)

債券型

14.73

美元

20120517

▼-0.04

-0.2715

摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)

債券型

15.16

美元

20120517

▼-0.06

-0.3957

摩根新興市場債券基金(歐元對沖)

債券型

9.48

歐元

20120517

▼-0.04

-0.4219

摩根新興歐洲、中東及非洲基金

股票型

49.74

美元

20120517

▼-1.21

-2.4326

摩根歐元區股票基金(美元)A股

股票型

6.02

美元

20120517

▼-0.13

-2.1594

摩根歐元區股票基金(歐元)

股票型

26.46

歐元

20120517

▼-0.46

-1.7384

摩根歐洲小型企業基金

中小型股

9.49

歐元

20120517

▼-0.09

-0.9483

摩根歐洲科技基金

資訊科技股

4.88

歐元

20120517

▼-0.07

-1.4344

摩根歐洲動力巨型企業基金

股票型

6.35

歐元

20120517

▼-0.14

-2.2047

摩根歐洲動力基金

股票型

12.58

歐元

20120517

▼-0.21

-1.6693

摩根歐洲基金(美元)A股

股票型

29.81

美元

20120517

▼-0.6

-2.0127

摩根歐洲基金(歐元)

股票型

28.72

歐元

20120517

▼-0.45

-1.5668

摩根歐洲發現基金

股票型

8.21

歐元

20120517

▼-0.13

-1.5834

摩根歐洲策略成長基金

股票型

7.44

歐元

20120517

▼-0.08

-1.0752

摩根歐洲策略價值基金

股票型

9.4

歐元

20120517

▼-0.18

-1.9148

摩根環球天然資源基金(美元)

天然資源

13.26

美元

20120517

▼-0.26

-1.9607

摩根環球天然資源基金(歐元)

天然資源

14.69

歐元

20120517

▼-0.22

-1.4976

摩根環球可換股證券基金(美元)

可轉換債券

14.28

美元

20120517

▼-0.11

-0.7703

摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)

可轉換債券

9.87

歐元

20120517

▼-0.04

-0.4052

摩根環球企業債券基金

債券型

13.81

美元

20120517

▲0.04

0.2896

摩根環球地產入息基金

房地產

7.38

7.34

美元

20120517

▼-0.04

-0.542

摩根環球股票基金

股票型

33.76

美元

20120517

▼-0.56

-1.6587

摩根環球發現基金

股票型

20.06

歐元

20120517

▼-0.18

-0.8973

聯博-全球成長趨勢A股美元

股票型

41.03

美元

20120516

▼-0.36

-0.8774

聯博-全球高收益債券A股美元

高收益債

4.47

美元

20120516

▼-0.02

-0.4474

聯博-印度成長A股美元

股票型

86.12

美元

20120516

▼-2.7

-3.1351

聯博-美國收益A股美元

債券型

8.96

美元

20120516

▼-0.02

-0.2232

聯博-國際醫療A股美元

健康護理股

148.4

美元

20120516

▲0.05

0.0336

聯博-短期債券A2股美元

短期債券

10.24

美元

20120516

0

聯博-短期債券A股美元

短期債券

7.18

美元

20120516

0

駿利世界環球生命科技基金

健康護理股

12.13

美元

20120517

▼-0.27

-2.2258

瀚亞投資-M G公司債基金(已撤銷核備)

債券型

15.369

歐元

20120517

▼-0.0335

-0.2179

瀚亞投資-M G日本小型股基金

中小型股

12.2679

歐元

20120517

▲0.2466

2.0101

瀚亞投資-M G日本基金

股票型

8.3422

歐元

20120517

▲0.1604

1.9227

瀚亞投資-M G全球民生基礎(美元)

股票型

10.2376

美元

20120517

▼-0.0022

-0.0214

瀚亞投資-M G全球民生基礎基金

股票型

22.7476

歐元

20120517

▲0.0236

0.1037

瀚亞投資-M G全球領導企業基金(美元)

股票型

7.7298

美元

20120517

▲0.0065

0.084

瀚亞投資-M G全球領導企業基金(歐元)

股票型

11.6477

歐元

20120517

▲0.0245

0.2103

瀚亞投資-M G泛歐基金

股票型

11.2419

歐元

20120517

▲0.0001

0.0008

瀚亞投資-M G美國基金(美元)

股票型

9.4567

美元

20120517

▼-0.0254

-0.2685

瀚亞投資-M G美國基金(歐元)

股票型

9.49

歐元

20120517

▼-0.0137

-0.1443

瀚亞投資-M G新契機基金

股票型

21.7381

歐元

20120517

▼-0.0843

-0.3877

瀚亞投資-M G歐洲小型股基金

中小型股

16.8696

歐元

20120517

▲0.0338

0.2003

瀚亞投資-M G歐洲公司債基金(已撤銷核備)

債券型

14.3172

歐元

20120517

▲0.0013

0.009

瀚亞投資M G歐洲高收益債券基金

高收益債

20.7259

歐元

20120517

▼-0.0073

-0.0352

瀚亞投資-M G歐洲基金

股票型

9.0931

歐元

20120517

▲0.0122

0.1341

瀚亞投資-大中華股票基金

股票型

16.519

美元

20120516

▼-0.459

-2.7786

瀚亞投資-中印股票基金

股票型

15.171

美元

20120516

▼-0.453

-2.9859

瀚亞投資-中國股票基金

股票型

10.332

美元

20120516

▼-0.295

-2.8552

瀚亞投資-全球科技股票基金

資訊科技股

12.853

美元

20120516

▼-0.095

-0.7391

瀚亞投資-全球價值股票基金

股票型

11.968

美元

20120516

▼-0.062

-0.518

瀚亞投資-印尼股票基金

股票型

18.007

美元

20120516

▼-0.309

-1.7159

瀚亞投資-印度股票基金

股票型

8.224

美元

20120516

▼-0.194

-2.3589

瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金

股票型

8.356

美元

20120516

▼-0.224

-2.6807

瀚亞投資-亞洲股票基金

股票型

14.772

美元

20120516

▼-0.461

-3.1207

瀚亞投資-亞洲債券基金

債券型

15.495

美元

20120516

▼-0.004

-0.0258

瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)

債券型

11.398

美元

20120516

▼-0.003

-0.0263

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金

債券型

12.729

美元

20120516

▼-0.104

-0.817

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金(Adm)

債券型

11.451

美元

20120516

▼-0.094

-0.8208

瀚亞投資-拉丁美洲股票基金

股票型

6.776

美元

20120516

▼-0.067

-0.9887

瀚亞投資-泛歐股票基金

股票型

10.435

美元

20120516

▼-0.039

-0.3737

瀚亞投資-美國特優級債券基金

債券型

13.01

美元

20120516

▼-0.003

-0.023

瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)

債券型

11.658

美元

20120516

▼-0.003

-0.0257

瀚亞投資-美國高收益債券基金

高收益債

13.357

美元

20120516

▼-0.014

-0.1048

瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)

高收益債

12.031

美元

20120516

▼-0.013

-0.108

瀚亞投資-美國複合收益債券基金

債券型

12.895

美元

20120516

▼-0.002

-0.0155

瀚亞投資-美國優質債券基金

債券型

14.939

美元

20120516

▼-0.01

-0.0669

瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)

債券型

12.556

美元

20120516

▼-0.008

-0.0637

瀚亞投資-香港股票基金

股票型

9.708

美元

20120516

▼-0.23

-2.3691

瀚亞投資-泰國股票基金

股票型

16.635

美元

20120516

▼-0.307

-1.8455

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金

債券型

11.885

歐元

20120516

▼-0.03

-0.2524

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)

債券型

11.226

歐元

20120516

▼-0.029

-0.2583

寶源環球基金系列-新興市場債券

債券型

25.38

美元

20120517

0

寶源環球基金系列-歐洲股票

股票型

18.24

歐元

20120517

▼-0.18

-0.9868